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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ14)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497424365

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ14

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I (0P0000NQ14). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	33,030	31,680
Título	97,230	97,240	0,010
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,508	13,516
Índice Preço/Valor Contábil	0,557	1,177
Índice Preço/Vendas	1,015	0,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,557
Retorno com dividendos	-	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	-	55,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,727	85,931
Não alocado	1,089	15,418
Governo	3,290	9,682
Securitizado	0,819	1,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E253	2,53	-	-
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,27	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,06	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1,04	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1,01	-	-
TGS ASA	-	0,98	-	-
Eutelsat S.A.	XS2796660384	0,90	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,89	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	XS2870855082	0,89	-	-
ELO SA	FR001400PIA0	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	4,03B	15,16	11,13	2,85
Bond EM Class Unit D2 USD Income	1,9B	5,60	6,13	2,24
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	1,9B	5,60	6,19	2,28

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US 30	45.576,0	+61,1	+0,13%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.805,0	+363,0	+0,32%
Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	66,24	+0,74	+1,13%
Petróleo WTI	62,43	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.673,70	-3,57	-0,10%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1763	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,47	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3443	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	3,9279	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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