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Hennessy Midstream Fund Institutional Class (0P0000ZRRN)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: bp capital

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZRRN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZRRN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hennessy Midstream Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	12,650	12,650	12,650	12,610	0,32%
10.07.2025	12,610	12,610	12,680	12,610	-0,16%
09.07.2025	12,630	12,630	12,680	12,630	-0,39%
08.07.2025	12,680	12,680	12,750	12,650	0,24%
07.07.2025	12,650	12,650	12,750	12,650	-0,78%
04.07.2025	12,750	12,750	12,750	12,750	0,00%
03.07.2025	12,750	12,750	12,760	12,650	-0,08%
02.07.2025	12,760	12,760	12,760	12,650	0,87%
01.07.2025	12,650	12,650	12,920	12,650	-2,09%
30.06.2025	12,920	12,920	12,920	12,890	0,23%
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24.06.2025	12,760	12,760	12,760	12,670	0,71%
23.06.2025	12,670	12,670	12,670	12,670	-0,94%
20.06.2025	12,790	12,790	12,790	12,700	0,71%
18.06.2025	12,700	12,700	12,700	12,660	0,32%
17.06.2025	12,660	12,660	12,860	12,660	-0,63%
16.06.2025	12,740	12,740	12,860	12,740	-0,93%
13.06.2025	12,860	12,860	12,860	12,750	0,39%

Alta: 12,920

Baixa: 12,610

Diferença: 0,310

Média: 12,734

Var%: -1,249

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