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Bper International Sicav - Global Flexible Multi Asset Class P (0P0000SLJS)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0579081497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SLJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Multi Asset Dividend P (0P0000SLJS). Nossos dados do BPER International SICAV Multi Asset Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,120	161,040	147,920
Ações	22,050	22,140	0,090
Título	63,220	64,500	1,280
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,940	0,970	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,838	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	1,806	2,562
Índice Preço/Vendas	1,151	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,081	10,644
Retorno com dividendos	4,639	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,419	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,530	16,483
Tecnologia	16,810	20,646
Energia	9,790	3,884
Saúde	9,520	12,188
Consumo Não-Cíclico	9,250	7,295
Serviços de Comunicação	6,910	7,036
Consumo Cíclico	6,690	10,913
Imóveis	6,260	3,583
Materiais Básicos	5,950	4,925
Industriais	4,630	11,973
Utilidades	2,670	3,369

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ U-X-UK-mdist	LU1435357899	14,64	-	-
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist	LU2677639093	13,29	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	9,78	-	-
UBS UK Equity Income K Inc Net	GB00BF4J3F35	6,32	-	-
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ UX UK dis	LU1839734446	5,32	-	-
SPDR Barclays 10+ U.S. Corporate Bond	IE00BZ0G8860	5,12	22,89	0,00%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist	LU1896727648	5,03	-	-
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	4,07	101,10	+0,14%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist	LU1839734958	4,05	-	-
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist	LU1839734875	3,34	-	-

Principais fundos de ações por BPER Banca S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,54B	6,51	9,83	6,11
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,54B	6,51	9,83	6,10
Luxembourg Placement Fund Top Inves	212,46M	-0,75	3,94	3,60
Multi Manager Access European Equit	199,6M	7,25	10,31	7,45
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	181,7M	-1,28	5,59	-

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US 30	39.974,1	-139,4	-0,35%
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Bitcoin Futuro	94.455,0	-1.245,0	-1,30%
Índice Dólar	98,830	-0,424	-0,43%

Petróleo Brent	64,35	-1,45	-2,20%
Petróleo WTI	61,64	-1,38	-2,19%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6775	-0,0058	-0,10%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1410	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	142,31	-1,36	-0,95%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0101	+0,76%
GBP/BRL	7,6155	+0,0488	+0,64%
CAD/BRL	4,1024	+0,0016	+0,04%

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ProShares VIX Sho.	63,77	+1,86	+3,00%
First-Trust CSI R.	1,300	-0,002	-0,15%
iShares S&P/TSX C.	25,48	-0,21	-0,80%