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Bper International Sicav - Global Flexible Multi Asset Class P (0P0000SLJS)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0579081497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SLJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Multi Asset Dividend P (0P0000SLJS). Nossos dados do BPER International SICAV Multi Asset Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,900	66,780	56,880
Ações	42,230	42,240	0,010
Título	46,380	46,430	0,050
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,976	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,919	2,441
Índice Preço/Vendas	2,148	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,010	9,849
Retorno com dividendos	2,095	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,695	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,750	19,015
Serviços Financeiros	15,920	16,361
Industriais	10,510	12,670
Saúde	10,430	11,668
Consumo Cíclico	9,320	11,852
Serviços de Comunicação	8,940	7,542
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,357
Materiais Básicos	3,480	7,082
Energia	2,750	4,862
Imóveis	2,460	2,756
Utilidades	1,600	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Systematic World Equity X2 GBP	LU1264796118	17,80	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	17,58	11,37	0,00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	6,89	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	5,30	100,730	+0,03%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,62	-	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	3,89	5,46	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103601LA4	3,32	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,82	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	2,29	5,32	0,00%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,29	88,270	-0,01%

Principais fundos de ações por BPER Banca S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,59B	10,39	15,43	6,92
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,59B	10,39	15,42	6,91
Luxembourg Placement Fund Top Inves	222,02M	-0,47	6,23	3,94
Multi Manager Access European Equit	206,66M	13,71	15,91	8,25
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	192,06M	0,68	9,42	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.453,5	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	118.395,0	-2.175,0	-1,80%
Índice Dólar	97,782	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	68,99	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,70	-0,28	-0,42%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,71	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3427	+0,0001	+0,01%
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