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Bper International Sicav - Global Flexible Multi Asset Class P (0P0000SLJS)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0579081497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SLJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Multi Asset Dividend P (0P0000SLJS). Nossos dados do BPER International SICAV Multi Asset Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,750	45,480	39,730
Ações	50,480	50,480	0,000
Título	41,650	41,650	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,038	16,996
Índice Preço/Valor Contábil	3,362	2,501
Índice Preço/Vendas	2,500	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,061	10,131
Retorno com dividendos	1,707	2,428
Crescimento de lucros em 5 anos	9,775	10,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,120	20,103
Serviços Financeiros	13,570	16,273
Industriais	12,060	12,732
Consumo Cíclico	9,780	11,814
Serviços de Comunicação	8,090	7,946
Saúde	7,460	11,244
Materiais Básicos	6,570	6,890
Consumo Não-Cíclico	4,670	7,123
Imóveis	1,750	2,658
Utilidades	1,640	3,232
Energia	1,280	4,121

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Systematic World Equity X2 GBP	LU1264796118	19,10	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	17,21	12,03	+0,42%
United States Treasury Notes 4.125%	-	6,65	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	5,27	100,530	-0,02%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,57	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103601LA4	3,07	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,75	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,32	5,78	0,00%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	2,30	5,37	0,00%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,28	88,850	+0,01%

Principais fundos de ações por BPER Banca S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,71B	10,34	14,75	7,34
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,71B	10,33	14,75	7,33
Luxembourg Placement Fund Top Inves	228,9M	1,41	6,10	4,51
Multi Manager Access European Equit	192,59M	16,14	16,37	8,81
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	173,35M	3,10	8,53	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Xtrackers MSCI Wo.	44,68	+0,76	+1,73%
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