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Brw Balanced Return V (LP68222526)

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119,820 -0,300 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68222526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRW Balanced Return V (LP68222526). Nossos dados do BRW Balanced Return V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,110	15,320	0,210
Ações	29,930	31,020	1,090
Título	54,950	54,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,702	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	6,193	2,414
Índice Preço/Vendas	4,848	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,104	9,832
Retorno com dividendos	1,288	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	10,858	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,280	18,923
Serviços Financeiros	21,550	16,458
Saúde	14,370	11,865
Serviços de Comunicação	12,410	7,533
Consumo Cíclico	12,370	11,886
Consumo Não-Cíclico	8,610	7,487
Industriais	5,790	12,372
Materiais Básicos	1,630	7,059

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141810	9,92	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5,48	87,330	+0,10%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	5,40	99,989	+0,00%
United States Treasury Notes	-	4,20	-	-
United States Treasury Notes	-	3,75	-	-
United States Treasury Notes	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes	-	3,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,34	87,290	-0,33%
United States Treasury Notes	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes	-	2,53	-	-

Principais fundos de ações por BRW Finanz AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,44B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,44B	0,01	6,32	5,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,44B	0,19	6,76	6,26
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	733,75M	-2,92	2,56	10,19
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	733,75M	-3,25	1,71	9,37

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Capital India Med.	31,130	+0,350	+1,14%
Yelin Lapidot Equ.	583,330	+0,540	+0,09%
Franklin India Go.	58,945	-0,241	-0,41%