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Brw Balanced Return V (LP68222526)

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121,880 -0,080 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68222526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRW Balanced Return V (LP68222526). Nossos dados do BRW Balanced Return V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,900	10,670	0,770
Ações	33,210	33,230	0,020
Título	56,890	56,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,423	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	5,875	2,341
Índice Preço/Vendas	4,298	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,444	9,980
Retorno com dividendos	1,186	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	11,938	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,860	19,379
Serviços Financeiros	21,690	15,091
Saúde	12,600	12,424
Consumo Cíclico	10,690	12,122
Serviços de Comunicação	10,190	7,167
Consumo Não-Cíclico	9,510	7,938
Industriais	9,190	12,296
Materiais Básicos	2,270	7,008

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	11,84	99,000	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5,52	84,960	0,00%
United States Treasury Notes	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes	-	3,40	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,30	84,900	+0,12%
United States Treasury Notes	-	3,12	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2,62	-	-
United States Treasury Notes	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes	-	2,52	-	-

Principais fundos de ações por BRW Finanz AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,55B	4,68	3,90	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,55B	4,88	4,34	6,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,55B	4,68	3,53	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	789,71M	7,89	2,51	11,69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	789,71M	7,52	1,66	10,87

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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