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Bs Rendimiento Fijo 21 Pp (0P000085II)

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12,476 -0,010 -0,05%

30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bansabadell Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000085II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BS Rendimiento Fijo 21 PP (0P000085II). Nossos dados do BS Rendimiento Fijo 21 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,450	17,710	0,260
Título	82,550	82,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,552	78,073
Não alocado	17,448	26,963

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Strip Cupon España Vt.30/07/2019	-	78,51	-	-
8458- Cc Eur Banco De	-	16,37	-	-
Strip Principal España Vt.30/07/2019	-	4,04	-	-
Kingdom Of Spain	ES00000122B1	0,89	-	-
Strip Principal España Vt.31/10/2018	-	0,45	-	-

Principais fundos de ações por Bansabadell Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BS Pentapension PP	350,84M	1,08	3,23	0,72
BS Plan 15 PP	337,45M	0,88	2,15	0,08
BS Plan 60 PP	217,11M	0,99	4,67	2,46
BS Renta Variable PP	156,06M	2,35	8,64	3,87
BS Renta Variable Plus 1 PP	35,13M	2,56	9,07	4,23

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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