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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115283030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAIXA GLOBAL SICAV SA (0P0000ITEH). Nossos dados do CAIXA GLOBAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	53,860	26,010
Ações	22,620	30,870	8,250
Título	44,010	54,380	10,370
Conversíveis	2,460	2,460	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,010	5,540	2,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,606	15,240
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,117
Índice Preço/Vendas	1,216	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,765	8,712
Retorno com dividendos	3,006	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,524	12,277

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,170	11,206
Serviços Financeiros	16,480	16,661
Materiais Básicos	13,170	6,171
Industriais	12,800	12,471
Tecnologia	12,800	17,911
Consumo Cíclico	6,260	12,767
Serviços de Comunicação	4,190	7,957
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,784
Energia	2,020	5,332
Utilidades	1,740	3,857
Imóveis	1,730	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	8,32	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,37	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,36	110,223	+0,09%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	6,72	15,940	+0,13%
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	5,29	-	-
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H	LU1251863277	4,80	-	-
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	4,37	85,390	-0,20%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	3,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	3,76	30,860	-0,03%
Microsoft Corporation 3.3%	-	3,76	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,63B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,63B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	718,5M	-0,45	1,47	6,39

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US 30	44.375,4	-46,9	-0,11%
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Índice Dólar	108,540	-0,337	-0,31%

Petróleo Brent	75,22	-0,74	-0,97%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

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EUR/Dólar	1,0316	-0,0029	-0,28%
Dólar/JPY	155,21	+0,46	+0,30%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
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IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
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