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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Classe de Ativo: Título

Holdings 105002002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Estandar FI (105002002). Nossos dados do Caixabank Ahorro Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,26	13,26	0,00
Título	84,76	84,94	0,18
Conversíveis	1,97	1,97	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	16,91
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	2,25
Índice Preço/Vendas	0,39	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	9,79
Retorno com dividendos	6,82	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,04

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,25	49,45
Governo	40,74	35,70
Não alocado	13,04	17,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,78	5,35	0,00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,87	98,223	+0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,65	97,90	-0,32%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,65	+0,07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	100,810	-0,01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,18	+0,09%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,66	3,499	0,00%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,490	-0,07%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	96,78	+0,06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,72	+0,01%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39

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Ibovespa Futuros	123.089	0	0,00%
US 500	5.995,2	-1,5	-0,03%
US 30	43.498,0	+10,4	+0,02%
S&P 500 VIX	15,97	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	80,67	-0,12	-0,15%
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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0179	+0,29%
EUR/Dólar	1,0304	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	155,94	-0,33	-0,21%
GBP/Dólar	1,2208	+0,0030	+0,25%
GBP/BRL	7,4144	+0,0179	+0,24%
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Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
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