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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Classe de Ativo: Título

Holdings 105002002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Estandar FI (105002002). Nossos dados do Caixabank Ahorro Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,50	4,50
Título	95,23	95,23
Conversíveis	0,26	0,26
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	2,22
Índice Preço/Vendas	0,39	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	9,94
Retorno com dividendos	6,82	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,80	33,41
Corporativo	36,44	50,89
Não alocado	4,50	16,32
Securitizado	3,98	7,15

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	9,57	102,630	-0,01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,57	99,22	+0,07%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	6,30	95,200	+0,13%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	6,18	101,010	+0,10%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5,21	99,10	+0,04%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,22	142,38	-0,26%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,82	99,15	+0,98%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,67	97,210	+0,08%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,23	101,400	+0,26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,99	95,100	+0,11%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,6B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,6B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,6B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,6B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,6B	1,19	2,34	0,51

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Ibovespa Futuros	140.285	-575	-0,41%
US 500	6.469,4	+30,1	+0,47%
US 30	45.441,0	+158,5	+0,35%
S&P 500 VIX	14,66	-0,13	-0,88%
Bitcoin Futuro	111.410,0	+1.655,0	+1,51%
Índice Dólar	98,155	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,79	-1,43	-2,10%
Petróleo WTI	63,36	-1,44	-2,22%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.439,90	+22,40	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4296	+0,0180	+0,33%
EUR/BRL	6,3211	+0,0318	+0,51%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,45	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3176	+0,0379	+0,52%
CAD/BRL	3,9248	+0,0196	+0,50%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,32	+0,40	+0,73%
Casas Bahia ON	3,05	-0,07	-2,24%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,11	-1,54%
IRB Brasil ON	47,00	-0,26	-0,55%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	37,60	-0,13	-0,34%

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SRAC	10.99	+0.00	+0.00%
TEVAB 2.95 18-Dec.	99,99	0,00	0,00%
IBSS	0,002	0,000	0,00%
2631	43,50	-1,50	-3,33%
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Timothy Plan US S.	41,58	+0,06	+0,14%
AMOne World Equit.	8.593,000	+2,000	+0,02%