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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 974,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Nossos dados do Caixabank Ahorro Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,630	4,640	0,010
Título	95,110	95,110	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,354
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	2,185
Índice Preço/Vendas	0,392	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	9,851
Retorno com dividendos	6,816	2,777
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,394	32,559
Corporativo	37,419	50,572
Não alocado	4,636	13,586
Securitizado	4,277	6,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	10,02	102,510	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,43	99,11	-0,01%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	6,98	95,320	-0,03%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	6,08	100,880	-0,04%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,57	142,54	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,51	95,200	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,00	99,18	+0,02%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,76	98,28	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,61	97,370	+0,04%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,13	101,090	-0,03%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,17B	1,70	3,01	0,80
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,17B	1,12	2,17	0,45
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,17B	1,67	2,95	0,75
Caixabank Monetario Platinum FI	20,17B	1,60	2,85	0,65
Caixabank Monetario Plus FI	20,17B	1,30	2,41	0,52

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Ibovespa Futuros	146.080	-120	-0,08%
US 500	6.729,9	+18,7	+0,28%
US 30	46.441,3	+0,2	+0,00%
S&P 500 VIX	15,99	-0,30	-1,84%
Bitcoin Futuro	120.135,0	+1.690,0	+1,43%
Índice Dólar	97,407	+0,026	+0,03%

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Petróleo WTI	61,24	-0,54	-0,87%
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Soja Chicago	1.011,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.576,00	-99,00	-1,48%
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Açúcar NY nº11	16,45	+0,32	+1,98%

Dólar/BRL	5,3290	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,10	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3462	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,1706	-0,0108	-0,15%
CAD/BRL	3,8212	-0,0044	-0,12%

Petrobras PN	31,38	0,00	0,00%
Vale ON	58,31	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	3,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	49,74	0,00	0,00%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	35,79	0,00	0,00%

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Caixabank Ahorro .	6,297	+0,001	+0,01%
Fidelity Advisor .	53,01	-0,07	-0,13%
Pictet - Absolute.	132,400	+0,100	+0,08%
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iShares Russell 2.	38,180.00	+900.00	+2.41%
Manulife Global I.	1,074	0,000	0,02%
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HuaAn Gold ETF Fe.	3,033	+0,031	+1,05%