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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Nossos dados do Caixabank Ahorro Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,660	6,660
Título	93,070	93,070
Conversíveis	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,629
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	2,220
Índice Preço/Vendas	0,392	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	9,937
Retorno com dividendos	6,816	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,327	33,003
Corporativo	28,576	49,326
Não alocado	6,654	16,076
Securitizado	4,171	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,90	99,24	-0,02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	8,79	102,990	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	6,42	101,000	-0,04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5,41	99,07	-0,07%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,42	142,28	-0,06%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,97	98,13	-0,02%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,94	95,130	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,81	97,210	+0,06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,77	98,95	-0,01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,36	101,230	+0,02%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,57B	1,32	2,55	0,57
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.003,5	+27,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.265,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	98,360	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.004,50	-5,75	-0,57%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.407,30	+2,60	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,34	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Bati Actions Inve.	36,300	+0,150	+0,41%
Core Series - Cor.	16,554	+0,002	+0,01%
Länsförsäkringar .	1.029,603	+4,825	+0,47%
NESN	72,12	+0,02	+0,03%