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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 914,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Nossos dados do Caixabank Ahorro Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,400	19,480	0,080
Título	79,550	79,550	0,000
Conversíveis	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,316
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	2,200
Índice Preço/Vendas	0,392	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	9,702
Retorno com dividendos	6,816	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,718	32,752
Corporativo	40,319	48,387
Não alocado	12,915	15,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9,88	99,23	-0,03%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	8,87	5,45	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,04	99,10	+0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	4,84	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	4,45	98,22	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,23	96,980	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,21	98,71	-0,04%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,72	101,460	+0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,32	3,673	+0,03%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,65	98,889	+0,03%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,58B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,58B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,58B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,58B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,58B	0,89	2,17	0,48

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.098,6	+6,4	+0,11%
US 30	43.023,5	+41,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.880,0	+300,0	+0,28%
Índice Dólar	96,967	-0,306	-0,31%

Petróleo Brent	66,69	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,18	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5020	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	144,63	-0,56	-0,39%
GBP/Dólar	1,3714	+0,0051	+0,37%
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CAD/BRL	4,0594	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
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