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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium Fi (184923011)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184923011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 184923011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium FI (184923011). Nossos dados do Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,75	5,75	0,00
Ações	94,25	94,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,15	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,86
Índice Preço/Vendas	1,07	1,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,95	7,39
Retorno com dividendos	4,82	4,48
Crescimento de lucros em 5 anos	8,35	8,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,88	24,20
Saúde	15,21	13,03
Consumo Não-Cíclico	14,61	11,58
Industriais	12,88	15,67
Utilidades	9,40	7,41
Consumo Cíclico	8,81	8,95
Materiais Básicos	5,83	5,20
Serviços de Comunicação	3,89	5,78
Energia	2,88	5,48
Imóveis	0,61	2,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axa	FR0000120628	7,17	41,96	+0,89%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,02	261,60	-0,19%
National Grid	GB00BDR05C01	5,54	1.063,50	-0,70%
Novartis	CH0012005267	5,53	96,18	+0,17%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,20	555,20	+0,29%
British American Tobacco	GB0002875804	4,24	3.430,0	-0,38%
Tesco	GB00BLGZ9862	3,75	400,90	-0,50%
Sanofi	FR0000120578	2,78	82,49	+0,23%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,71	52,52	+0,02%
Vinci	FR0000125486	2,52	125,00	+0,89%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,24B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,24B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	844,18M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Premium FI	583,83M	-6,00	-2,31	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.075	-180	-0,13%
US 500	6.169,1	+28,1	+0,46%
US 30	43.843,8	+457,0	+1,05%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-695,0	-0,64%
Índice Dólar	96,910	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	66,40	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5181	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Bolsa D.	16,22	-0,09	-0,56%
Vanguard European.	33,676	+0,031	+0,09%
Tellus Fonder Mid.	340,590	+4,370	+1,30%
JPMorgan SmartRet.	31,18	+0,25	+0,81%
BCV PENSION 25 AP	142,151	-0,373	-0,26%
Founder Fubon CSI.	5,368	-0,035	-0,65%
BlackRock Global .	21,090	-0,010	-0,05%
Fidelity Europe E.	51.450,000	-60,000	-0,12%