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Caixabank Gestión Total Plus Fi (114165030)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 124,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114165030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion Total Plus FI (114165030). Nossos dados do Caixabank Gestion Total Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,59	14,82	2,23
Ações	53,35	53,88	0,53
Título	30,55	31,75	1,20
Conversíveis	0,47	0,47	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	3,01	3,02	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,63	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	2,32
Índice Preço/Vendas	2,12	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,41	9,46
Retorno com dividendos	2,07	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	10,96	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,19	19,28
Serviços Financeiros	15,10	15,08
Saúde	14,60	12,51
Consumo Cíclico	12,40	12,28
Industriais	9,35	12,25
Consumo Não-Cíclico	7,15	8,06
Serviços de Comunicação	6,42	7,14
Energia	3,66	4,70
Materiais Básicos	3,29	7,02
Utilidades	3,09	3,51
Imóveis	1,76	2,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	15,17	61,432	+1,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,54	511,31	+1,24%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,52	283,140	-0,30%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,27	44,970	+0,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,89	51,568	+0,57%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	3,55	151,42	+0,24%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,28	105,120	+1,33%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	3,21	337,050	+1,42%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,87	143,85	+0,22%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,56B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,56B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	970,16M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	802,37M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	781,27M	8,52	11,10	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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