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Caixabank Gestión Total Plus Fi (114165030)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114165030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion Total Plus FI (114165030). Nossos dados do Caixabank Gestion Total Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,90	10,14	2,24
Ações	57,44	57,96	0,52
Título	30,24	31,29	1,05
Conversíveis	0,22	0,22	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	4,17	4,61	0,44

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,92	16,71
Índice Preço/Valor Contábil	2,73	2,48
Índice Preço/Vendas	2,11	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,87	9,98
Retorno com dividendos	2,10	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	9,21	10,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,51	19,55
Serviços Financeiros	18,45	16,23
Industriais	13,37	12,76
Consumo Cíclico	9,51	11,79
Serviços de Comunicação	7,88	7,62
Saúde	7,69	11,24
Consumo Não-Cíclico	5,45	7,18
Energia	3,18	4,85
Materiais Básicos	3,12	7,12
Utilidades	2,14	3,36
Imóveis	1,71	2,69

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF	-	16,33	-	-
Invesco MSCI USA ETF	-	8,41	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,97	57,668	-0,39%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,57	48,320	-0,14%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5,13	8.543,5	+0,23%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,29	120,040	-0,66%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3,12	126,91	-0,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,99	151,46	-0,21%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,74	-	-
DWS Smart Industrial Technologies FC	DE000DWS2MA8	2,59	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,25B	0,60	5,35	6,42
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,25B	0,99	6,06	7,16
Caixabank Comunicaciones FI	1,25B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	869,91M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	544,84M	12,66	16,82	6,18

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,5	+8,0	+0,13%
US 30	44.262,5	+86,4	+0,20%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.682,5	+4.077,5	+3,44%
Índice Dólar	97,907	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	66,15	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	63,37	-0,51	-0,80%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.014,38	+26,88	+2,72%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.435,22	-56,08	-1,61%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3452	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,51	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3221	+0,0150	+0,21%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Gestion.	8,87	-0,01	-0,09%
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Nomura Deutsche H.	10.009,680	-0,320	-0,00%
LS 1x Coinbase Tr.	5,70	-0,22	-3,72%
Caleo BCI Moderat.	2,246	+0,009	+0,39%
iShares J.P. Morg.	6,14	-0,01	-0,16%
BNP Paribas Easy .	23,20	+0,15	+0,65%
BLK Acciones Merc.	2,839	+0,040	+1,34%