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Caixabank Gestión Total Plus Fi (114165030)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114165030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion Total Plus FI (114165030). Nossos dados do Caixabank Gestion Total Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,55	11,06	2,51
Ações	57,34	58,04	0,70
Título	31,26	32,24	0,98
Conversíveis	0,43	0,43	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	2,42	3,02	0,60

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,51	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	2,43
Índice Preço/Vendas	2,01	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,08	9,87
Retorno com dividendos	2,18	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,86	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,72	18,92
Serviços Financeiros	18,19	16,30
Industriais	11,62	12,53
Consumo Cíclico	9,74	11,88
Saúde	9,14	11,77
Serviços de Comunicação	7,59	7,48
Consumo Não-Cíclico	5,91	7,44
Imóveis	3,51	2,77
Energia	3,26	4,93
Materiais Básicos	3,15	7,09
Utilidades	2,18	3,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	18,51	614,91	+0,50%
Invesco MSCI USA ETF	-	7,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,63	47,950	-0,08%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,40	55.960	-0.20%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5,05	8.361,5	+1,43%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,30	120,760	+0,76%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3,18	126,78	-0,07%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	3,05	151,32	-0,14%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,50	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	2,18	6.580,5	+2,25%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	843,93M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	577,39M	-6,17	-2,75	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.203,0	+29,9	+0,48%
US 30	44.122,5	+303,2	+0,69%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.862,5	+362,5	+0,33%
Índice Dólar	96,770	-0,261	-0,27%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,21	-0,31	-0,47%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,63	-1,62	-0,16%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.299,60	+12,00	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,98	-0,69	-0,48%
GBP/Dólar	1,3723	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5200	+0,0079	+0,11%
CAD/BRL	4,0133	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Gestion.	8,69	-0,02	-0,22%
Thanachart Asian .	7,229	-0,021	-0,29%
Orient Secs Strat.	1,340	-0,000	-0,03%
Samsung For You I.	1.540,470	-9,020	-0,58%
Indosuez Funds Sh.	104,000	+0,020	+0,02%
Libra Liquidity F.	0,567	0,000	0,00%
EL PICACHO INVERS.	0,187	-0,000	-0,03%
Sun Life MFS Cana.	9,492	+0,010	+0,11%