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Caixabank Renta Fija Dólar Estánder Fi (138807039)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138807039

Classe de Ativo: Título

Holdings 138807039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI (138807039). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,69	26,69	0,00
Título	73,31	73,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	18,78
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	14,05
Índice Preço/Vendas	0,39	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	5,50
Retorno com dividendos	6,82	4,94
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	6,41

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,52	37,04
Não alocado	20,48	16,23

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Societe Generale S.A. 4.351%	-	6,21	-	-
John Deere Capital Corp. 5.05%	-	6,21	-	-
Bank of America Corp. 1.319%	-	6,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125%	-	6,04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	5,40	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.25%	-	4,65	-	-
Athene Global Funding 4.86%	-	4,65	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	3,91	-	-
eBay Inc. 5.9%	-	3,16	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,4B	1,34	2,86	0,77
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,4B	0,91	2,05	0,43
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,4B	1,32	2,81	0,73
Caixabank Monetario Platinum FI	20,4B	1,27	2,71	0,63
Caixabank Monetario Plus FI	20,4B	1,04	2,28	0,50

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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MANL	30,040	-0,610	-1,99%
KEPLER Ethik Rent.	106,560	-0,260	-0,24%
OCLR	8,260	0,000	0,00%
Prime Income Plus.	1,022	0,000	0,03%
iShares Nikkei 22.	41.780,0	-335,0	-0,80%