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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar Fi (0P0000YPXS)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI (0P0000YPXS). Nossos dados do Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,530	54,270	21,740
Ações	6,410	20,130	13,720
Título	16,600	27,570	10,970
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	43,670	43,690	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,713	15,964
Índice Preço/Valor Contábil	2,468	2,287
Índice Preço/Vendas	1,409	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,471	8,522
Retorno com dividendos	2,403	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	12,331	10,808

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	24,422	918,295
Governo	20,035	46,691
Derivativo	-0,299	105,822
Corporativo	5,329	16,138
Securitizado	0,410	4,730
Municipal	0,029	0,588

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9,51	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,44	-	-
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,22	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	8,45	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8,35	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	7,47	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	6,43	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5,81	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	5,61	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4,66	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,66B	-0,53	4,23	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,66B	-0,37	4,65	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,67M	-1,24	2,43	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	224,86M	-1,08	2,84	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	252,46M	-0,50	5,55	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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RHO INVESTMENTS, .	42,211	+0,037	+0,09%
AuAg Precious Gre.	13,700	+0,410	+3,09%
HSBC Global Inves.	19,254	+0,063	+0,33%
HSBC Global Inves.	13,719	+0,010	+0,07%
Dólar/NGN	1,542.470	-0.195	-0.01%