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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar Fi (0P0000YPXS)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI (0P0000YPXS). Nossos dados do Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,350	59,870	31,520
Ações	12,190	30,680	18,490
Título	28,500	47,280	18,780
Conversíveis	2,530	2,530	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	28,410	28,440	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,786	15,447
Índice Preço/Valor Contábil	2,498	2,211
Índice Preço/Vendas	1,391	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,492	8,470
Retorno com dividendos	2,480	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	10,316	11,190

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	24,390	69,297
Não alocado	15,991	913,221
Derivativo	0,937	101,397
Corporativo	11,948	17,366
Securitizado	3,795	4,397
Municipal	0,028	0,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,49	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,46	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,35	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	7,73	-	-
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL	LU2085696784	7,62	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	6,78	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,50	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Candriam Long Short Credit V	FR0011510031	4,75	-	-
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4,70	11,960	-0,08%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,28B	4,60	3,47	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,28B	4,70	3,88	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	421,75M	3,29	1,50	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	249,51M	3,39	1,91	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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Ibovespa Futuros	130.895	+560	+0,43%
US 500	5.183,4	-4,3	-0,08%
US 30	39.030,5	-25,9	-0,07%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.825,0	-27,5	-0,04%
Índice Dólar	105,425	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	83,96	+0,38	+0,45%
Petróleo WTI	79,45	+0,46	+0,58%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.234,00	+5,25	+0,43%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0748	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,56	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
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IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
Oi ON	0,68	-0,07	-9,33%
Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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