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Canara Robeco Liquid Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0P)

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30/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FT8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout (0P0000XW0P). Nossos dados do Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,910	101,520	8,610
Título	6,940	6,940	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,497	56,797
Corporativo	15,176	14,051
Governo	3,188	5,998

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	9,63	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DK7	3,13	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	3,11	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AR1	3,10	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AV3	3,09	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	2,32	-	-
Union Bank of India	INE692A16JG2	2,31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,03	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	1,94	-	-
Indian Bank	INE562A16OU8	1,55	-	-

Outros principais fundos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	130,58B	1,84	16,74	13,22
CR Equity Taxsaver Dir Div	88,62B	2,08	17,75	14,07
CR Equity Taxsaver Dir Gr	88,62B	2,15	18,80	15,16
CR Equity Taxsaver Reg Div	88,62B	1,62	16,35	12,92
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	88,62B	1,68	17,37	14,02

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US 30	44.343,4	+248,6	+0,56%
S&P 500 VIX	17,01	+0,28	+1,67%
Bitcoin Futuro	106.235,0	-1.820,0	-1,68%
Índice Dólar	96,459	-0,034	-0,04%

Petróleo Brent	66,74	0,00	0,00%
Petróleo WTI	65,25	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	297,58	-2,52	-0,84%
Soja Chicago	1.026,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.479,00	-521,00	-5,79%
Ouro	3.357,20	+49,50	+1,50%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,48	-2,96%

Dólar/BRL	5,4500	+0,0179	+0,33%
EUR/BRL	6,4185	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1778	-0,0010	-0,08%
Dólar/JPY	143,45	-0,59	-0,41%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,4787	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	3,9911	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,33	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,70	-0,15	-1,52%
IRB Brasil ON	45,38	+0,14	+0,31%
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