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Canara Robeco Liquid Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0P)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FT8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout (0P0000XW0P). Nossos dados do Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	103,570	3,790
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,781	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 05122024	IN002024Y100	13,85	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08593	0,00	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	0,00	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	0,00	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	0,00	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0,00	-	-

Outros principais fundos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	129,01B	18,43	12,70	13,76
CR Equity Taxsaver Dir Gr	92,56B	20,63	15,38	15,84
CR Equity Taxsaver Reg Div	92,56B	19,41	13,80	13,90
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	92,56B	19,48	13,94	14,74
CR Equity Taxsaver Dir Div	92,56B	20,55	15,25	15,03

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US 30	44.858,5	-1,8	0,00%
S&P 500 VIX	14,33	+0,23	+1,63%
Bitcoin Futuro	94.360,0	+1.690,0	+1,82%
Índice Dólar	106,404	-0,564	-0,53%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	68,98	+0,21	+0,31%
Café Contrato C	314,95	+6,10	+1,98%
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Cacau NY	9.189,00	-47,00	-0,51%
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Açúcar NY nº11	21,81	+0,24	+1,11%

Dólar/BRL	5,8203	+0,0108	+0,19%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0524	+0,0038	+0,36%
Dólar/JPY	151,40	-1,70	-1,11%
GBP/Dólar	1,2612	+0,0044	+0,35%
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