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Canara Robeco Liquid Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX6S)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01CX7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo (0P0000IX6S). Nossos dados do Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,830	99,830	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,313	54,526
Corporativo	16,811	12,873
Governo	3,710	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	7,94	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	6,02	-	-
Hindustan Petroleum Corp Ltd.	INE094A14JU7	5,62	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DK7	3,73	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	3,71	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,87	-	-
Union Bank of India	INE692A16JE7	1,87	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	0,94	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	0,94	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	0,93	-	-

Outros principais fundos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	126,09B	1,84	16,74	13,22
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	85,16B	1,68	17,37	14,02
CR Equity Taxsaver Dir Div	85,16B	2,08	17,75	14,07
CR Equity Taxsaver Dir Gr	85,16B	2,15	18,80	15,16
CR Equity Taxsaver Reg Div	85,16B	1,62	16,35	12,92

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SPDR MSCI Japan E.	72.42	+0.81	+1.13%
EquityCompass Qua.	9,010	0,000	0,00%
Putnam Retirement.	21,610	-0,030	-0,14%
BBVA Durbana Inte.			%