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Canara Robeco Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V78)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005V78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend (0P00005V78). Nossos dados do Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,740	43,740
Título	56,030	56,030
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,667	55,766
Não alocado	23,771	18,420
Governo	14,331	22,544

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,72	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	4,70	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	4,67	-	-
182 Days Tbill Red 11/12/2026	IN002025Y115	4,60	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,51	-	-
6.92% State Government Of Tamil Nadu	IN3120240756	3,13	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	3,12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LP1	3,12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RH4	3,11	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7TB2	3,09	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Dir Weekly Div	15,91B	5,29	7,35	5,80
CR Savings Plus Weekly Div	15,91B	5,12	7,10	5,61
Canara Robeco Savings Plus M Div	15,91B	5,12	7,10	5,61
Canara Robeco Savings Plus Fnd Div	15,91B	5,29	7,36	6,80
Canara Robeco Savings Plus Fund Gr	15,91B	5,31	7,41	6,83

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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AEX Futuros	939,44	+3,93	+0,42%
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