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Canara Robeco Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V78)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005V78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend (0P00005V78). Nossos dados do Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,510	42,510
Título	57,270	57,270
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,915	56,284
Governo	19,691	22,560
Não alocado	17,172	19,549

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill Red 11/12/2026	IN002025Y115	7,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	4,52	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,33	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	3,64	-	-
6.92% State Government Of Tamil Nadu	IN3120240756	3,04	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LP1	3,01	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	3,01	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A07RH4	3,00	-	-
Rec Limited	INE020B08EL2	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Weekly Div	15,06B	4,79	7,16	5,62
Canara Robeco Savings Plus M Div	15,06B	4,79	7,16	5,62
Canara Robeco Savings Plus Fnd Div	15,06B	4,93	7,42	6,83
Canara Robeco Savings Plus Fund Gr	15,06B	4,96	7,47	6,86
Canara Robeco Savings Plus Fund Gro	15,06B	4,79	7,16	6,60

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US 500	6.442,4	+26,9	+0,42%
US 30	45.278,0	-17,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,02	-0,15	-0,87%
Bitcoin Futuro	111.862,5	-257,5	-0,23%
Índice Dólar	98,180	-0,167	-0,17%

Petróleo Brent	68,02	-1,12	-1,62%
Petróleo WTI	64,51	-1,08	-1,65%
Café Contrato C	373,93	+3,58	+0,97%
Soja Chicago	1.042,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	7.637,00	+91,00	+1,21%
Ouro	3.605,50	+13,30	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3407	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3321	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9620	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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