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Canara Robeco Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V78)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005V78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend (0P00005V78). Nossos dados do Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,560	43,560
Título	56,190	56,190
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,885	54,073
Não alocado	21,188	21,721
Governo	14,678	21,949

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EN4	5,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,34	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	4,30	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	4,28	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LP1	4,28	-	-
Gscg 15sep2026	IN000926C047	3,58	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	3,02	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	2,57	-	-
REC Ltd. 7.44%	INE020B08FR6	2,17	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SL3	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Weekly Div	11,5B	2,82	6,72	5,60
Canara Robeco Savings Plus M Div	11,5B	-0,16	5,35	5,19
Canara Robeco Savings Plus Fnd Div	11,5B	2,89	6,97	6,88
Canara Robeco Savings Plus Fund Gr	11,5B	2,91	7,02	6,90
Canara Robeco Savings Plus Fund Gro	11,5B	2,82	6,72	6,65

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.417,5	-10,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.570,0	+465,0	+0,44%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,65	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,37	-8,83	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,09	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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SICREDI - FUNDO D.	16,556	+0,009	+0,05%
Ashmore Emerging .	13,380	+0,050	+0,38%
MML Series Invest.	13,648	-0,013	-0,10%
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