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Canara Robeco Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V78)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005V78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend (0P00005V78). Nossos dados do Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,000	49,000
Título	50,780	50,780
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,035	55,048
Não alocado	24,110	20,513
Governo	9,638	21,699

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	5,63	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EN4	4,45	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	3,72	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LP1	3,71	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	3,70	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	2,61	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	2,23	-	-
Rec Limited	INE020B08FR6	1,88	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07LU0	1,87	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SL3	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Savings Plus M Div	13,49B	3,58	7,02	5,62
Canara Robeco Savings Plus Fnd Div	13,49B	3,68	7,27	6,88
Canara Robeco Savings Plus Fund Gr	13,49B	3,70	7,32	6,90
Canara Robeco Savings Plus Fund Gro	13,49B	3,58	7,02	6,65
CR Savings Plus Daily Div	13,49B	3,57	6,99	5,56

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US 30	43.540,0	+153,2	+0,35%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.065,0	-360,0	-0,33%
Índice Dólar	96,812	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	67,22	+0,53	+0,79%
Petróleo WTI	65,79	+0,55	+0,84%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.023,75	+2,00	+0,20%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.300,65	-47,35	-1,41%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,30	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3744	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,5313	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0278	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
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