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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work C (0P00012432)

Luxemburgo

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153,550 -0,080 -0,05%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012432

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012432). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	20,370	18,010
Título	97,640	97,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,877	28,694
Corporativo	30,767	56,922
Derivativo	-0,027	21,417
Não alocado	2,384	18,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,27	98,75	-0,08%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	8,69	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	6,95	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,92	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,43	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,26	89,660	+0,07%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	2,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,67	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,58	-0,44	0,42
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,53	-0,37	0,48
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,38	-0,01	0,84
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	0,38	1,91	0,48
Umbrella Cash+ at Class C	0,24	1,70	0,42

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,55	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4135	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0017	+0,14%
Dólar/JPY	144,51	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3648	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3923	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	3,9776	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,19	+0,03	+0,09%
Vale ON	55,04	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
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