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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work C (0P00012432)

Luxemburgo

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012432

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012432). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	2,120	0,540
Título	98,420	98,430	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,601	28,379
Corporativo	36,814	59,328
Não alocado	1,722	18,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	14,89	97,78	+0,11%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	8,91	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	6,32	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	3,87	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,61	88,610	+1,23%
European Investment Bank 0.75%	-	3,52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	3,51	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,49	-	-
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,17B	-1,13	-2,35	1,50
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,17B	-1,09	-2,28	1,56
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,17B	-0,92	-1,93	1,93
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	273,02M	1,39	0,73	0,54
Umbrella Cash+ at Class C	273,02M	1,27	0,60	0,49

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US 30	39.962,9	+109,0	+0,27%
S&P 500 VIX	18,04	+3,32	+22,55%
Bitcoin Futuro	65.335,0	-725,0	-1,10%
Índice Dólar	104,085	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	81,52	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	77,53	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	230,75	-8,35	-3,49%
Soja Chicago	1.110,00	-7,00	-0,63%
Cacau NY	8.217,00	-69,00	-0,83%
Ouro	2.399,60	-16,10	-0,67%
Açúcar NY nº11	17,94	-0,22	-1,21%

Dólar/BRL	5,6549	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	6,1313	+0,0686	+1,13%
EUR/Dólar	1,0839	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,76	-0,12	-0,07%
GBP/Dólar	1,2902	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2993	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0944	+0,0396	+0,98%

Petrobras PN	37,79	+0,36	+0,96%
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