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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work C (0P00012432)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012432

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012432). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	2,670	1,500
Título	97,940	97,940	0,000
Outros	0,880	0,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,674	35,346
Corporativo	35,271	55,782
Não alocado	2,083	20,618

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,50	99,55	+0,21%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	9,80	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,79	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	6,27	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,63	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,42	88,370	-0,02%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,19	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,86	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,85	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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