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Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU)

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26/09 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0000429854

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU). Nossos dados do Carnegie Likviditetsfond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	11,150	0,500
Título	88,820	88,820	0,000
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,446	41,597
Securitizado	15,875	30,397
Governo	14,991	19,173
Não alocado	10,213	13,638

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telenor ASA	XS2911004658	2,21	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%	SE0013381571	1,78	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1,67	-	-
Kommuninvest I Sverige AB	SE0013106614	1,66	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1,56	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2782828649	1,52	-	-
Stockholm (City Of)	XS2292485963	1,45	-	-
Stockholm (Region Of)	XS2104264937	1,35	-	-
Industrivarden AB (publ)	SE0013883709	1,33	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS	XS2182121157	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Carnegie Fonder AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Corporate Bond Fund D	12,2B	3,74	5,15	2,49
Carnegie Corporate Bond Fund A	12,2B	3,13	5,61	2,25
Carnegie Likviditetsfond B	9,08B	1,06	3,48	1,12
Carnegie Obligationsfond A	2,92B	1,51	4,13	1,38

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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KAPq	50,70	-0,20	-0,39%
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