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Caser Generación 70 Y Más Pp (N5308)

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13,754 -0,094 -0,68%

02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings N5308

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Generación 70 y más PP (N5308). Nossos dados do Caser Generación 70 y más PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,700	11,720	0,020
Ações	20,790	20,790	0,000
Título	67,240	67,240	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,162	16,623
Índice Preço/Valor Contábil	2,256	2,342
Índice Preço/Vendas	1,715	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,625	10,169
Retorno com dividendos	2,567	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	8,909	10,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,910	20,679
Serviços Financeiros	19,350	18,175
Industriais	14,720	14,243
Consumo Cíclico	11,550	11,920
Serviços de Comunicação	7,810	7,896
Saúde	6,310	8,878
Consumo Não-Cíclico	5,490	5,914
Materiais Básicos	3,420	4,651
Energia	3,360	4,319
Utilidades	2,940	3,758
Imóveis	1,140	1,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,88	1.279,14	+0,97%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	5,98	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	5,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,75	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,36	101,620	0,00%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,01	3.703,0	+0,14%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,93	102,620	0,00%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,85	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	2,83	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	2,81	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	317,63M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,89M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,15M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	35,74M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,09M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	141.760	-735	-0,52%
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US 30	45.059,2	-236,5	-0,52%
S&P 500 VIX	17,06	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	112.455,0	+335,0	+0,30%
Índice Dólar	98,087	-0,260	-0,26%

Petróleo Brent	67,48	-1,66	-2,40%
Petróleo WTI	63,85	-1,74	-2,65%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
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Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,99	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0052	+0,39%
GBP/BRL	7,3384	+0,0208	+0,28%
CAD/BRL	3,9542	-0,0121	-0,31%

Petrobras PN	31,01	-0,32	-1,02%
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Casas Bahia ON	5,02	+0,18	+3,72%
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Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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Stewart Investors.	8,40	+0,06	+0,66%
Thrivent Series M.	22,813	-0,098	-0,43%
Bi Eus50Cpe200226	1.027,850	0,000	0,00%
SHB Aggressive UL	3,540	0,000	0,00%