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Caser Generación 70 Y Más Pp (N5308)

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13,791 -0,026 -0,19%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings N5308

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Generación 70 y más PP (N5308). Nossos dados do Caser Generación 70 y más PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	9,320	0,040
Ações	23,030	23,030	0,000
Título	65,610	65,610	0,000
Preferenciais	1,820	1,820	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,023	16,313
Índice Preço/Valor Contábil	2,117	2,287
Índice Preço/Vendas	1,615	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,148	9,986
Retorno com dividendos	2,868	2,797
Crescimento de lucros em 5 anos	8,422	10,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,330	19,962
Serviços Financeiros	19,740	18,779
Industriais	14,310	13,939
Consumo Cíclico	12,350	12,082
Serviços de Comunicação	7,410	7,656
Saúde	6,630	9,177
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,100
Materiais Básicos	3,550	4,727
Energia	3,360	4,430
Utilidades	3,150	4,006
Imóveis	1,090	1,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,01	1.237,20	-2,41%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	5,83	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	5,76	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,95	101,900	-0,12%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,71	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,66	100,890	0,00%
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	2,80	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,74	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	2,72	-	-
IBEX 35 Index Future June 25	-	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	311,45M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,83M	12,86	13,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,51M	-7,41	11,96	10,01
Horos Internacional PP	31,8M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	22M	2,51	4,82	1,29

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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2ZD	0,1290	-0,0210	-14,00%