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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

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12,454 -0,062 -0,49%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Nossos dados do Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,880	11,920	0,040
Ações	48,300	48,300	0,000
Título	39,830	39,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,394	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	2,043	2,267
Índice Preço/Vendas	1,594	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,549	9,878
Retorno com dividendos	2,871	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	9,128	10,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,960	19,454
Serviços Financeiros	19,400	17,735
Industriais	13,530	14,003
Consumo Cíclico	12,580	12,728
Serviços de Comunicação	7,720	7,376
Saúde	7,370	10,293
Consumo Não-Cíclico	5,960	6,354
Energia	3,660	4,362
Materiais Básicos	3,550	4,950
Utilidades	3,010	3,583
Imóveis	1,240	1,502

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,05	1.191,95	-0,35%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	9,72	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	9,38	4.736,5	-1,49%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,10	3.418,6	-1,34%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,54	2.924,5	-1,02%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,27	101,080	-0,17%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,09	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,09	102,530	-0,25%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	1,84	56,04	-0,51%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,65	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,94M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,07M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,81M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,47M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,93M	2,52	3,89	1,14

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US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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