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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Nossos dados do Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,400	0,120
Ações	48,610	48,610	0,000
Título	45,100	45,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,461	16,693
Índice Preço/Valor Contábil	2,300	2,353
Índice Preço/Vendas	1,757	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,828	10,191
Retorno com dividendos	2,573	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	9,188	10,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,450	20,404
Serviços Financeiros	19,540	18,343
Industriais	14,330	14,088
Consumo Cíclico	11,740	11,920
Serviços de Comunicação	8,050	7,920
Saúde	6,500	8,992
Consumo Não-Cíclico	5,460	5,905
Materiais Básicos	3,490	4,698
Energia	3,370	4,350
Utilidades	2,910	3,804
Imóveis	1,170	1,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,83	1.317,35	+0,17%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	9,65	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,15	4.969,5	+0,92%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,51	3.876,9	-0,93%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2250026734	3,70	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,57	3.306,0	-0,18%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,52	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,76	102,430	0,00%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,29	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	326,12M	3,68	11,92	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,14M	18,32	13,78	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,93M	-3,27	10,75	10,95
Horos Internacional PP	37,49M	23,61	17,72	-
La Previsora PP	22,32M	3,55	4,90	1,50

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Baring Europe Sel.	55,33	-0,17	-0,31%
JM Arbitrage Adva.	16,299	+0,018	+0,11%
SOCIETE GENERALE .	12,27	0,00	0,00%
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