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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Nossos dados do Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	5,700	0,050
Ações	49,430	49,430	0,000
Título	43,780	43,780	0,000
Outros	1,120	1,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,254	16,623
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	2,342
Índice Preço/Vendas	1,737	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,696	10,169
Retorno com dividendos	2,548	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	8,897	10,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,140	20,679
Serviços Financeiros	19,260	18,175
Industriais	14,590	14,243
Consumo Cíclico	11,540	11,920
Serviços de Comunicação	7,850	7,896
Saúde	6,330	8,878
Consumo Não-Cíclico	5,470	5,914
Materiais Básicos	3,370	4,651
Energia	3,350	4,319
Utilidades	2,940	3,758
Imóveis	1,160	1,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,63	1,266.82	-1.46%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	9,99	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,59	4.773,0	-0,55%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,77	3.697,6	+0,75%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2250026734	3,84	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,55	3.183,0	-0,66%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,86	102,620	-0,01%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,38	-	-
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	2,34	-	-
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	1,87	59,38	-0,54%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	318,38M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,41M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,11M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	35,63M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,09M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.420,4	+4,9	+0,08%
US 30	45.161,0	-134,7	-0,30%
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Bitcoin Futuro	111.670,0	-450,0	-0,40%
Índice Dólar	98,442	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	68,90	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	65,37	-0,22	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

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EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,90	+0,59	+0,40%
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Templeton Global .	11,210	0,000	0,00%
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