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Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A)

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Nossos dados do Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,620	5,670	0,050
Ações	49,280	49,280	0,000
Título	44,390	44,390	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,060	16,508
Índice Preço/Valor Contábil	2,492	2,436
Índice Preço/Vendas	1,910	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,660	10,588
Retorno com dividendos	2,375	2,635
Crescimento de lucros em 5 anos	9,152	10,076

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,030	21,098
Serviços Financeiros	18,910	18,323
Industriais	14,890	14,395
Consumo Cíclico	11,350	11,881
Serviços de Comunicação	7,900	7,741
Saúde	6,730	8,811
Consumo Não-Cíclico	4,780	5,667
Materiais Básicos	3,270	4,702
Energia	3,160	4,195
Utilidades	2,900	3,560
Imóveis	1,080	1,494

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,44	1.309,33	-1,59%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	DE000C7GEXQ8	10,03	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,51	5.022,0	-1,44%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,69	3.992,8	-2,04%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2250026734	3,65	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,53	3.457,0	-0,06%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3,50	102,480	0,00%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,28	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	2,23	-	-
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	2,22	99,880	+0,01%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	346,14M	9,94	15,14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	121M	21,34	13,93	8,71
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,17M	3,39	13,94	11,07
Horos Internacional PP	41,98M	27,58	20,77	-
La Previsora PP	22,7M	5,67	5,95	1,58

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Ibovespa Futuros	156.353	-608	-0,39%
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US 30	46.301,8	+549,5	+1,20%
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Bitcoin Futuro	84.600,0	-1.840,0	-2,13%
Índice Dólar	100,110	+0,020	+0,02%

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EUR/Dólar	1,1513	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	156,39	-1,09	-0,69%
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