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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Nossos dados do Caser Renta Variable Mixta 70 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,300	10,320	0,020
Ações	55,200	55,200	0,000
Título	34,490	34,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,489	15,677
Índice Preço/Valor Contábil	1,951	2,166
Índice Preço/Vendas	1,449	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,215	9,543
Retorno com dividendos	3,002	2,847
Crescimento de lucros em 5 anos	10,262	10,753

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,460	17,522
Tecnologia	20,840	18,779
Industriais	16,630	14,027
Consumo Cíclico	13,350	13,920
Saúde	7,080	9,748
Serviços de Comunicação	5,250	6,913
Consumo Não-Cíclico	4,800	6,674
Materiais Básicos	4,140	5,487
Energia	3,360	4,824
Utilidades	2,230	3,266
Imóveis	0,850	1,480

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	12,40	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11,39	1.068,77	-0,30%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,16	3.236,9	-0,43%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	3,77	4.167,0	-0,60%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,38	2.830,0	+0,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	3,23	4.283,3	-0,62%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2,06	54,35	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1,77	-	-
Kering S.A. 3.75%	FR001400KI02	1,73	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,70	99,82	+0,04%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	248,2M	12,96	8,42	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,03M	3,21	10,18	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,33M	17,36	9,53	12,14
La Previsora PP	20,67M	2,31	0,71	1,24
Triodos Renta Mixta	19,35M	1,66	-0,93	-

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Ibovespa Futuros	126.560	-20	-0,02%
US 500	5.425,9	+26,7	+0,49%
US 30	40.089,0	+153,9	+0,39%
S&P 500 VIX	18,46	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.855,0	+2.020,0	+3,07%
Índice Dólar	104,077	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	82,47	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	78,36	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	232,65	+1,50	+0,65%
Soja Chicago	1.113,50	-1,75	-0,16%
Cacau NY	7.853,00	-374,00	-4,55%
Ouro	2.366,40	+12,90	+0,55%
Açúcar NY nº11	18,65	+0,74	+4,13%

Dólar/BRL	5,6448	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,1392	+0,0137	+0,22%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	153,72	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2862	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2622	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0931	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	37,68	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,57	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,86	+0,06	+1,25%
Magazine Luiza ON	11,60	-0,07	-0,60%
IRB Brasil ON	28,44	-0,40	-1,39%
Oi ON	4,46	+0,10	+2,29%
Weg ON	45,95	-0,70	-1,50%

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