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Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43)

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20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014A43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Tranquilidad PP (0P00014A43). Nossos dados do Caser Tranquilidad PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	7,860	0,040
Ações	21,560	21,560	0,000
Título	70,440	70,440	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,670	15,597
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,259
Índice Preço/Vendas	1,805	1,611
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,007	9,640
Retorno com dividendos	2,472	2,843
Crescimento de lucros em 5 anos	9,110	10,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,880	18,618
Serviços Financeiros	19,350	17,317
Industriais	14,830	13,884
Consumo Cíclico	11,610	11,964
Serviços de Comunicação	8,070	6,849
Saúde	6,500	9,929
Consumo Não-Cíclico	5,050	6,843
Materiais Básicos	3,490	5,184
Energia	3,220	4,709
Utilidades	2,880	4,536
Imóveis	1,120	1,817

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,99	1.341,64	+0,16%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5,78	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	DE000C7GEXQ8	5,61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	4,72	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	3,95	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,82	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,76	103,030	+0,37%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,65	4.033,0	-0,55%
Commerzbank AG 3.125%	DE000CZ45ZU8	3,52	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	3,36	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	337,04M	6,37	15,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,31M	18,66	17,01	8,57
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	42,56M	-0,81	14,11	11,58
Horos Internacional PP	39,75M	24,54	21,88	-
La Previsora PP	22,59M	4,47	6,08	1,73

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US 30	46.951,8	+27,1	+0,06%
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Bitcoin Futuro	108.320,0	-2.810,0	-2,53%
Índice Dólar	98,677	-0,073	-0,07%

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Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

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EUR/Dólar	1,1607	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	151,62	-0,30	-0,20%
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GBP/BRL	7,2061	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	3,8414	+0,0024	+0,06%

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