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Caser Variable Pp (0P00001499)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001499

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Variable PP (0P00001499). Nossos dados do Caser Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,030	10,360	0,330
Ações	78,440	78,440	0,000
Título	6,220	6,220	0,000
Preferenciais	4,140	4,140	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,208	17,598
Índice Preço/Valor Contábil	2,169	2,787
Índice Preço/Vendas	1,671	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,284	10,978
Retorno com dividendos	2,776	2,525
Crescimento de lucros em 5 anos	8,458	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,190	23,496
Serviços Financeiros	19,530	16,262
Industriais	13,670	12,415
Consumo Cíclico	12,260	11,899
Serviços de Comunicação	7,710	7,995
Saúde	6,700	9,869
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,079
Materiais Básicos	3,420	4,737
Energia	3,340	4,905
Utilidades	3,040	3,079
Imóveis	1,200	1,671

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,59	1.270,93	+0,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	11,20	4.880,3	-0,31%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	11,18	3.665,8	+0,20%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,82	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,93	4.766,3	-0,30%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	7,71	476,39	+0,54%
IBEX 35 Index Future June 25	-	7,27	-	-
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,21	59,52	+0,31%
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	4,13	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,60	3.140,0	+1,16%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	311,13M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	115,62M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,61M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	32,99M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,09M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+11,8	+0,19%
US 30	44.299,5	+123,4	+0,28%
S&P 500 VIX	15,74	+0,59	+3,89%
Bitcoin Futuro	120.867,5	+2.262,5	+1,91%
Índice Dólar	98,272	+0,263	+0,27%

Petróleo Brent	66,93	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	64,20	+0,32	+0,50%
Café Contrato C	312,90	+3,55	+1,15%
Soja Chicago	1.008,63	+21,63	+2,19%
Cacau NY	9.009,50	+483,50	+5,67%
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Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,88	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,3041	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	3,9430	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caser Variable PP	11,813	+0,091	+0,78%
ICICI Prudential .	62,93	-0,07	-0,11%
Manulife Investme.	0,289	+0,001	+0,21%
Fondo BBVA Bancom.	0,156	-0,000	-0,12%
ETF Bradesco IMA-.	97,230	0,000	0,00%
Gestnord Bilancia.	27,369	+0,045	+0,16%
Legal & General E.	0,40	0,00	0,08%