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Caser Variable Pp (0P00001499)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001499

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Variable PP (0P00001499). Nossos dados do Caser Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,440	16,590	0,150
Ações	68,520	68,520	0,000
Título	15,030	15,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,412	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,048	2,724
Índice Preço/Vendas	1,606	1,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,563	10,649
Retorno com dividendos	2,853	2,556
Crescimento de lucros em 5 anos	9,130	10,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,060	22,384
Serviços Financeiros	19,500	16,268
Industriais	13,390	12,187
Consumo Cíclico	12,500	12,138
Serviços de Comunicação	7,760	7,874
Saúde	7,350	10,609
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,251
Energia	3,600	5,035
Materiais Básicos	3,550	4,951
Utilidades	3,020	2,985
Imóveis	1,260	1,660

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,25	1.164,20	-0,43%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	11,33	3.328,5	-0,43%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	10,84	4.722,1	-0,63%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,78	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,95	4.610,2	-0,60%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	6,30	434,00	-0,78%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,24	57,07	0,00%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,60	2.948,0	-0,82%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,17	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,96M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,54M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,66M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,5M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,82M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.874,6	-37,1	-0,63%
US 30	42.067,0	-203,1	-0,48%
S&P 500 VIX	19,92	+1,35	+7,27%
Bitcoin Futuro	104.867,5	-870,0	-0,82%
Índice Dólar	98,765	-0,494	-0,50%

Petróleo Brent	64,85	+2,07	+3,30%
Petróleo WTI	63,00	+2,21	+3,64%
Café Contrato C	342,75	+0,30	+0,09%
Soja Chicago	1.035,13	-5,88	-0,56%
Cacau NY	9.995,00	+204,00	+2,08%
Ouro	3.372,61	+57,21	+1,73%
Açúcar NY nº11	17,17	+0,12	+0,70%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0068	+0,60%
Dólar/JPY	142,84	-1,22	-0,85%
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GBP/BRL	7,7468	+0,0439	+0,57%
CAD/BRL	4,1799	+0,0150	+0,36%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Nomura Emerging E.	20.794,000	-139,000	-0,66%
Alfi Benedek Maof.	103,560	0,000	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	17,46	0,00	0,00%
NEXT FUNDS TOPIX-.	8.235,0	-28,0	-0,34%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,75	0,00	0,00%