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Caser Variable Pp (0P00001499)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001499

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Variable PP (0P00001499). Nossos dados do Caser Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,440	16,590	0,150
Ações	68,520	68,520	0,000
Título	15,030	15,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,412	17,135
Índice Preço/Valor Contábil	2,048	2,729
Índice Preço/Vendas	1,606	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,563	10,660
Retorno com dividendos	2,853	2,557
Crescimento de lucros em 5 anos	9,130	10,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,060	22,562
Serviços Financeiros	19,500	16,290
Industriais	13,390	12,344
Consumo Cíclico	12,500	12,129
Serviços de Comunicação	7,760	7,854
Saúde	7,350	10,359
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,230
Energia	3,600	4,997
Materiais Básicos	3,550	4,963
Utilidades	3,020	2,970
Imóveis	1,260	1,641

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,25	1,207.77	+0.12%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	11,33	3.500,5	+0,23%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	10,84	4.726,8	-0,79%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,78	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,95	4.612,0	-0,69%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	6,30	446.79	+0.20%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,24	55,14	-0,35%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,60	2.953,5	+0,07%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,17	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,18M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108,54M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,63M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,3M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,78M	2,52	3,89	1,14

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Ibovespa Futuros	138.555	-715	-0,51%
US 500	6.091,2	-1,0	-0,02%
US 30	42.961,0	-128,1	-0,30%
S&P 500 VIX	17,31	-0,17	-0,97%
Bitcoin Futuro	107.910,0	+1.065,0	+1,00%
Índice Dólar	97,475	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	67,16	+0,99	+1,50%
Petróleo WTI	65,65	+1,28	+1,99%
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Açúcar NY nº11	15,98	+0,21	+1,33%

Dólar/BRL	5,5330	+0,0224	+0,41%
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EUR/Dólar	1,1632	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	145,43	+0,49	+0,34%
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CAD/BRL	4,0273	+0,0088	+0,22%

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