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Caser Variable PP (0P00001499)

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14,664 -0,001 -0,00%

05/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001499

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Variable PP (0P00001499). Nossos dados do Caser Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,500	7,730	0,230
Ações	81,260	81,260	0,000
Títulos	10,540	10,540	0,000
Outros	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,762	17,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,651	2,920
Índice Preço/Vendas	2,104	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,441	11,437
Retorno com dividendos	2,240	2,308
Crescimento de lucros em 5 anos	12,222	11,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,630	26,500
Serviços Financeiros	18,140	15,425
Industriais	14,800	12,406
Consumo Cíclico	9,900	11,045
Serviços de Comunicação	6,580	7,887
Saúde	5,950	9,263
Consumo Não-Cíclico	4,200	6,194
Energia	3,720	5,540
Materiais Básicos	3,000	4,535
Utilidades	2,970	3,065
Imóveis	1,100	1,610

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14,52	5.754,0	-0,49%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,95	15,10	+0,40%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12,70	5.060,3	+0,21%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10,42	563,15	+0,37%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8,05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,50	5.617,0	-0,43%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5,75	77,36	+0,93%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	98,625	-0,02%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4,63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,47	434,5	-0,21%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	448,73M	11,36	17,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	144,93M	9,54	16,78	10,56
Horos Internacional PP	53,53M	5,01	18,81	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,39M	10,30	16,75	12,04
Finizens Decidido (#4) PP	23,95M	8,31	12,70	-

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US 500	7.521,8	-15,7	-0,21%
US 30	53.125,3	+68,6	+0,13%
S&P 500 VIX	15,57	-0,24	-1,52%
Bitcoin Futuro	63.327,0	-678,0	-1,06%
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Petróleo Brent	72,43	+0,44	+0,61%
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Magazine Luiza ON	4,35	-0,10	-2,25%
IRB Brasil ON	54,86	+0,09	+0,16%
Oi ON	0,12	0,00	0,00%
Weg ON	46,26	-0,22	-0,47%

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