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Ccla Coif Charities Short Duration Bond Inc (0P00006EKZ)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: CCLA Investment Management Ltd

ISIN: GB0001877876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006EKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc (0P00006EKZ). Nossos dados do CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,16	197,13	183,97
Título	84,28	140,89	56,61
Conversíveis	1,66	1,66	0,00
Preferenciais	0,91	0,91	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,90	17,70
Não alocado	12,74	12,96
Corporativo	62,78	39,74
Governo	17,30	48,53
Securitizado	5,59	8,18

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	23,81	-	-
Cbt Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	9,84	-	-
Sfe Aust 10y Bond Fut Jun25	-	1,30	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1,24	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	0,91	-	-
Mondi Finance PLC 1.625%	XS1813593313	0,91	-	-
Santander Financial Services PLC 5.75%	XS0596191360	0,90	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7%	-	0,86	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	0,80	-	-
Rothesay Life PLC 3.375%	XS2027400063	0,79	-	-

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