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Ceos Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00013M11)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCFS4CTF007

S/N: 18.159.086/0001-65

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013M11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CEOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P00013M11). Nossos dados do CEOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,500	16,910	0,410
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	76,800	76,800	0,000
Outros	6,650	6,660	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,284	10,525
Índice Preço/Valor Contábil	1,082	1,378
Índice Preço/Vendas	1,057	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,573	11,469
Retorno com dividendos	5,963	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	5,618	13,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,570	39,880
Serviços Financeiros	22,530	-0,296
Materiais Básicos	13,220	27,099
Energia	12,010	38,556
Industriais	4,090	-40,842
Consumo Não-Cíclico	0,510	-2,592
Consumo Cíclico	0,080	26,864

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	56,88	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	13,59	16.084,000	+0,05%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	4,82	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,80	-	-
BP Brasil Corporate FI RF C Priv LP	-	3,66	-	-
Safra Tenace Inv FIF RF C Priv LP RL	-	2,77	-	-
Julius Vic Mirante Augme FIC FIM C Priv	-	2,68	-	-
Julius Vic Quatá FIC FIM C Priv	-	1,90	-	-
Julius Gold Premium Tim FIM	-	1,64	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,37	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,14B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,18B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	583,9M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	478,29M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	276,43M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	136.875	-238	-0,17%
Ibovespa Futuros	139.160	-95	-0,07%
US 500	6.143,9	+2,9	+0,05%
US 30	43.638,0	+251,2	+0,58%
S&P 500 VIX	17,04	+0,45	+2,71%
Bitcoin Futuro	107.357,5	-1.067,5	-0,98%
Índice Dólar	97,067	+0,305	+0,32%

Petróleo Brent	66,66	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,37	+0,13	+0,20%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,5159	-0,0167	-0,22%
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Caixagest Acções .	19,397	-0,234	-1,19%
UBS US Small Cap .	19,84	+0,33	+1,69%
E Fd S&P 500 Idx(.	0,372	0,000	0,00%