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Cfs Fc W Pen-schroder Abs Return Inc (LP65001635)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05774

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001635

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec (LP65001635). Nossos dados do CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,900	67,480	19,580
Título	51,570	110,270	58,700
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	0,430	1,607
Índice Preço/Vendas	0,087	1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,640
Retorno com dividendos	-	4,009
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,683

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,426	67,067
Não alocado	45,153	32,168
Governo	-21,398	28,271
Derivativo	-0,884	34,855
Securitizado	12,394	14,971

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut Jun24	-	14,68	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10,27	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	6,30	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	5,10	16,622	-0,16%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4,33	-	-
United States Treasury Notes	-	3,41	-	-
United States Treasury Notes	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes	-	2,13	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189894412	2,04	72,162	-0,03%
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0295582	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,57B	1,70	-2,44	2,20
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,34	3,78	3,13
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,60	3,26	2,67
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	1,71	-2,40	2,21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	1,50	-2,40	1,97

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Ibovespa Futuros	137.705	0	0,00%
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US 30	41.181,0	+5,9	+0,01%
S&P 500 VIX	15,86	-1,69	-9,63%
Bitcoin Futuro	64.145,0	-215,0	-0,33%
Índice Dólar	100,445	-0,165	-0,16%

Petróleo Brent	78,64	+0,49	+0,63%
Petróleo WTI	75,38	+0,55	+0,73%
Café Contrato C	247,30	+4,40	+1,81%
Soja Chicago	966,00	-3,62	-0,37%
Cacau NY	7.811,00	+61,00	+0,79%
Ouro	2.548,85	+2,55	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,40	+0,55	+3,08%

Dólar/BRL	5,4868	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2147	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,1200	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,52	-0,85	-0,59%
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Petrobras PN	36,89	-0,23	-0,62%
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