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Cfs Fc W Pen-schroder Abs Return Inc (LP65001635)

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31/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05774

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001635

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec (LP65001635). Nossos dados do CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	18,310	11,560
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	92,340	120,430	28,090
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,964
Índice Preço/Valor Contábil	0,430	1,647
Índice Preço/Vendas	0,087	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,956
Retorno com dividendos	-	4,697
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,725	56,036
Governo	21,159	20,228
Securitizado	18,897	17,046
Derivativo	-1,511	40,008
Não alocado	6,008	24,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	22,91	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24	-	12,51	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	7,47	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,98	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,53	-	-
AMP Bank Ltd.	AU3FN0093605	2,28	-	-
QBE Insurance Group Ltd.	XS1707749229	2,24	-	-
United States Treasury Notes	-	2,21	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1	AU3FN0091591	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,64B	2,65	1,70	1,83
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,06	7,18	3,66
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,44	6,22	3,14
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	884,51M	2,66	1,72	1,85
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	780,45M	3,75	2,47	1,84

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Ibovespa Futuros	142.520	-1.110	-0,77%
US 500	6.430,9	-29,4	-0,45%
US 30	45.295,3	-249,6	-0,55%
S&P 500 VIX	17,21	+1,09	+6,76%
Bitcoin Futuro	111.862,5	+2.417,5	+2,21%
Índice Dólar	98,255	+0,565	+0,58%

Petróleo Brent	69,08	+0,93	+1,36%
Petróleo WTI	65,56	+1,55	+2,42%
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Soja Chicago	1.040,00	-14,50	-1,38%
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Ouro	3.598,80	+82,70	+2,35%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4741	+0,0342	+0,63%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	-0,0067	-0,57%
Dólar/JPY	148,37	+1,17	+0,79%
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Petrobras PN	31,38	+0,21	+0,67%
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Casas Bahia ON	4,85	-0,30	-5,83%
Magazine Luiza ON	8,17	-0,11	-1,33%
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HypoVereinsbank o.	74,080	+0,000	+0,00%
APEX INFINITY LON.	2,363	-0,020	-0,95%
PXD	269,62	+0,00	+0,00%
UniSelection: Glo.	120,410	-0,100	-0,08%
Fondo Guber 1 SA .	20,042	+0,010	+0,05%
CI Global Green B.	21,96	0,00	0,00%