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Cfs Fc W Pen-schroder Abs Return Inc (LP65001635)

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23/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05774

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001635

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec (LP65001635). Nossos dados do CFS FC W Pen-Schroder W Credit Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	18,310	11,560
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	92,340	120,430	28,090
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,171
Índice Preço/Valor Contábil	0,430	1,634
Índice Preço/Vendas	0,087	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,040
Retorno com dividendos	-	4,678
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,897

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,725	55,332
Governo	21,159	20,737
Securitizado	18,897	16,576
Derivativo	-1,511	43,498
Não alocado	6,008	23,160

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	22,91	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24	-	12,51	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	7,47	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,98	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,53	-	-
AMP Bank Ltd.	AU3FN0093605	2,28	-	-
QBE Insurance Group Ltd.	XS1707749229	2,24	-	-
United States Treasury Notes	-	2,21	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1	AU3FN0091591	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,66B	3,73	2,94	1,98
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,83	7,34	3,80
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,12	6,36	3,27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	896,25M	3,73	2,96	1,99
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	803,6M	4,08	3,45	1,81

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Ibovespa	146.029	-462	-0,32%
Ibovespa Futuros	146.960	-1.825	-1,23%
US 500	6.613,4	-24,6	-0,37%
US 30	46.124,7	+3,4	+0,01%
S&P 500 VIX	16,76	+0,58	+3,58%
Bitcoin Futuro	111.510,0	-2.117,0	-1,86%
Índice Dólar	98,030	+0,512	+0,53%

Petróleo Brent	68,61	-0,70	-1,01%
Petróleo WTI	64,25	-0,74	-1,14%
Café Contrato C	367,45	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.014,00	+5,00	+0,50%
Cacau NY	6.929,50	-118,50	-1,68%
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Açúcar NY nº11	15,61	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3480	+0,0156	+0,29%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	149,58	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3356	-0,0090	-0,67%
GBP/BRL	7,1485	-0,0204	-0,28%
CAD/BRL	3,8418	+0,0067	+0,18%

Petrobras PN	32,54	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	4,41	-0,11	-2,43%
Magazine Luiza ON	11,15	+0,27	+2,48%
IRB Brasil ON	47,09	+0,34	+0,73%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Carmignac Portfol.	155,920	+0,320	+0,21%
Invesco Funds - I.	11,860	0,000	0,00%
SOIT	38,10	-0,50	-1,30%
KBR	47,86	-1,65	-3,33%
E Fund Fortune Ex.	1,000	0,000	0,00%
SPDR MSCI Japan U.	53,61	0,00	0,00%
BACS	0,114	0,000	0,00%