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Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0001AE03)

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9,787 -0,123 -1,24%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AE03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0001AE03). Nossos dados do CI Black Creek Global Balanced Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,330	0,200
Ações	68,470	68,470	0,000
Título	27,650	27,650	0,000
Conversíveis	1,740	1,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	18,348
Índice Preço/Valor Contábil	1,564	2,964
Índice Preço/Vendas	1,136	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,196	11,558
Retorno com dividendos	1,699	2,121
Crescimento de lucros em 5 anos	13,760	9,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,210	19,023
Consumo Cíclico	15,380	10,754
Serviços de Comunicação	14,420	6,355
Industriais	12,970	13,262
Saúde	11,390	9,980
Consumo Não-Cíclico	11,260	7,544
Materiais Básicos	6,360	5,446

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,81	229,29	+8,49%
Nice ADR	US6536561086	3,46	137,04	+0,40%
Accor	FR0000120404	3,42	40,85	-0,39%
Aramark Holdings	US03852U1060	3,13	38,68	-0,23%
Tate&Lyle	GB00BP92CJ43	2,99	513,00	-0,29%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2,93	42,000	-0,02%
Alibaba	KYG017191142	2,90	134,10	-0,45%
RS PLC	GB0003096442	2,82	563,00	+1,35%
STMicro	NL0000226223	2,59	21.80	-1.76%
Ipsen	FR0010259150	2,58	117,30	+1,38%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,85B	1,35	9,92	8,98
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,64B	1,03	9,52	8,74
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,32B	4,12	15,67	8,47
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,32B	4,79	16,95	9,67
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,32B	4,18	15,79	8,59

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Ibovespa	139.672	-663	-0,47%
Ibovespa Futuros	141.720	-775	-0,54%
US 500	6.421,7	+6,2	+0,10%
US 30	45.040,0	-255,7	-0,56%
S&P 500 VIX	17,08	-0,09	-0,52%
Bitcoin Futuro	113.147,5	+1.027,5	+0,92%
Índice Dólar	98,075	-0,272	-0,28%

Petróleo Brent	67,56	-1,58	-2,29%
Petróleo WTI	63,92	-1,67	-2,55%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,25	-9,75	-0,94%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.637,70	+45,50	+1,27%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4540	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,04	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,3399	+0,0223	+0,30%
CAD/BRL	3,9542	-0,0121	-0,31%

Petrobras PN	30,97	-0,36	-1,15%
Vale ON	55,68	+0,29	+0,52%
Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
Magazine Luiza ON	8,23	+0,08	+0,98%
IRB Brasil ON	46,29	-0,61	-1,30%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,79	+0,11	+0,29%

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LOYOLA 1951, SICA.	0,220	-0,000	-0,02%
AB SICAV I - Inte.	622,840	-8,160	-1,29%
BRADESCO FUNDO DE.	6,795	+0,005	+0,07%
Pictet Europe Ind.	326,220	-5,670	-1,71%
Lazard Convertibl.	2.065,300	-38,180	-1,82%
Parvest Bond Abso.	16,500	-0,030	-0,18%