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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)

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29/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N4V5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P0000N4V5). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	18,064
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,305
Índice Preço/Vendas	2,994	2,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	12,796
Retorno com dividendos	1,930	2,510
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	8,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	20,004
Serviços Financeiros	14,700	16,440
Serviços de Comunicação	12,800	6,797
Industriais	11,140	8,373
Saúde	11,050	15,235
Consumo Cíclico	10,520	7,283
Imóveis	6,430	2,902
Consumo Não-Cíclico	4,480	9,184
Energia	2,150	6,906
Materiais Básicos	1,220	2,851
Utilidades	0,690	4,803

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	162,06	-0,22%
Microsoft	US5949181045	5,37	394,04	+0,74%
Broadcom	US11135F1012	5,27	191,17	-0,68%
Amazon.com	US0231351067	5,09	187,39	-0,17%
Republic Services	US7607591002	4,55	247,70	+0,65%
Apple	US0378331005	4,53	211,21	+0,51%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	72,35	+0,78%
Oracle	US68389X1054	3,87	140,79	+0,46%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	554,44	+0,85%
Visa A	US92826C8394	3,19	341,52	+1,19%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4,46B	-0,37	6,96	9,40
CI Black Creek Global Leaders D	4,46B	-0,53	6,22	8,63
CI Signature Select Canadian Class	2,55B	0,97	7,91	8,78
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1,63B	-0,45	5,53	7,85
CI Cambridge Canadian Dividend D	1,63B	-0,39	5,84	8,15

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.548,5	-12,3	-0,22%
US 30	40.521,0	-6,6	-0,02%
S&P 500 VIX	24,42	+0,25	+1,03%
Bitcoin Futuro	95.420,0	-150,0	-0,16%
Índice Dólar	99,135	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	62,35	-0,93	-1,47%
Petróleo WTI	59,42	-1,00	-1,66%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.044,63	-7,38	-0,70%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	17,56	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,79	+0,52	+0,37%
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GBP/BRL	7,5245	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0640	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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Scotia Objetivo 3.	1,879	+0,004	+0,19%
TMA Rogge Nippon .	7.545,000	+16,000	+0,21%
STANLIB Multi-Man.	1,711	+0,015	+0,88%
BLK Cobertura EUR.	13,497	+0,083	+0,62%