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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)

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01/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N4V5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P0000N4V5). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	19,401
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,545
Índice Preço/Vendas	2,994	2,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	13,346
Retorno com dividendos	1,930	2,303
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	22,507
Serviços Financeiros	14,700	16,515
Serviços de Comunicação	12,800	6,535
Industriais	11,140	9,076
Saúde	11,050	13,552
Consumo Cíclico	10,520	7,386
Imóveis	6,430	2,645
Consumo Não-Cíclico	4,480	8,915
Energia	2,150	6,214
Materiais Básicos	1,220	3,077
Utilidades	0,690	4,389

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	195.75	+3.05%
Microsoft	US5949181045	5,37	535.64	+2.20%
Broadcom	US11135F1012	5,27	297,72	+3,15%
Amazon.com	US0231351067	5,09	211.65	-1.44%
Republic Services	US7607591002	4,55	231,71	+0,22%
Apple	US0378331005	4,53	203.35	+0.48%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	68,96	+0,15%
Oracle	US68389X1054	3,87	252.53	+3.32%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	776.37	+3.51%
Visa A	US92826C8394	3,19	342,15	+0,83%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4,68B	3,10	12,06	9,71
CI Black Creek Global Leaders D	4,68B	2,76	11,28	8,95
CI Signature Select Canadian Class	2,72B	7,18	15,36	9,67
CI Cambridge Canadian Dividend F	1,71B	7,12	12,81	9,96
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1,71B	6,59	11,69	8,86

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.344,6	+14,7	+0,23%
US 30	44.258,5	+84,9	+0,19%
S&P 500 VIX	17,23	-0,29	-1,66%
Bitcoin Futuro	114.705,0	-610,0	-0,53%
Índice Dólar	98,620	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	68,47	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	65,98	-0,31	-0,47%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,63	-2,88	-0,29%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.425,42	-0,98	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1559	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,18	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3293	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3039	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9922	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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Invesco Funds I.	35,510	+0,060	+0,17%
SAVG	6,750	0,000	0,00%
ING Bank N.V. Cal.	15,050	0,000	0,00%
BlackRock Global .	90,480	+1,760	+1,98%