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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,18M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014Z80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Nossos dados do Ci Cautious Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,050	20,380	0,330
Ações	28,360	28,360	0,000
Título	48,530	48,780	0,250
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,418	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	1,633
Índice Preço/Vendas	1,273	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,006	8,904
Retorno com dividendos	3,926	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	12,443	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,590	21,412
Consumo Não-Cíclico	18,450	9,174
Serviços de Comunicação	14,560	10,156
Consumo Cíclico	11,520	11,296
Materiais Básicos	10,610	11,846
Imóveis	3,750	19,839
Saúde	2,680	5,561
Tecnologia	1,590	9,094
Industriais	1,240	6,078

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7,01	74,38	-0,61%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,54	91,865	+0,05%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6,21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,18	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	6,08	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,58	-	-
Standard Bank Ncd 8.175% 09122025	-	3,47	-	-
Prosus	NL0013654783	3,19	47,59	-0,58%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,71	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,56	7.579	+1,01%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS (Lux) Equity .	331,940	+2,540	+0,77%
Huatai-PB SSE STA.	1,019	-0,002	-0,20%
ChinaAMC Xianjinb.	1,000	0,000	0,00%
Helsinki Oil & Ga.	3.179,00	-65,22	-2,01%
Abante Bolsa PP	25,863	-0,049	-0,19%