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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,74M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014Z80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Nossos dados do Ci Cautious Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,050	20,380	0,330
Ações	28,360	28,360	0,000
Título	48,530	48,780	0,250
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,418	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	1,630
Índice Preço/Vendas	1,273	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,006	8,890
Retorno com dividendos	3,926	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	12,443	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,590	21,380
Consumo Não-Cíclico	18,450	9,268
Serviços de Comunicação	14,560	10,241
Consumo Cíclico	11,520	11,187
Materiais Básicos	10,610	11,832
Imóveis	3,750	19,812
Saúde	2,680	5,575
Tecnologia	1,590	9,018
Industriais	1,240	6,074

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7,01	72,90	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,54	90,545	+0,31%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6,21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,18	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	6,08	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,58	-	-
Standard Bank Ncd 8.175% 09122025	-	3,47	-	-
Prosus	NL0013654783	3,19	44,77	-0,95%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,71	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,56	7.436	-0,20%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,22B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,22B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,92B	1,81	9,25	8,98
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,92B	1,71	8,84	8,59
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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