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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

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26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Managed Fund A (0P000151BD). Nossos dados do Ci Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,670	17,170	0,500
Ações	58,080	58,080	0,000
Título	21,160	21,710	0,550
Outros	4,090	4,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,020	12,056
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,803
Índice Preço/Vendas	1,292	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,182	6,113
Retorno com dividendos	3,944	4,066
Crescimento de lucros em 5 anos	16,120	12,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,730	21,628
Consumo Não-Cíclico	17,610	9,380
Serviços de Comunicação	14,750	12,378
Materiais Básicos	11,250	15,143
Consumo Cíclico	10,050	11,196
Imóveis	7,110	8,067
Saúde	5,700	7,125
Industriais	3,260	6,038
Energia	0,890	2,578
Tecnologia	0,660	8,433

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,03	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,40	-	-
Prosus	NL0013654783	4,14	39,67	+1,97%
Richemont	CH0210483332	4,10	134,65	+2,67%
Naspers	ZAE000325783	3,73	421.983	+1,08%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3,09	73,99	+0,58%
British American Tobacco	GB0002875804	3,02	2,774.0	+0.43%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,97	42.173	-0,80%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,78	309.519	-0,18%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,68	-	-

Principais fundos de ações por Ci Collective Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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US 30	42.371,3	+196,2	+0,47%
S&P 500 VIX	16,00	+0,63	+4,10%
Bitcoin Futuro	66.425,0	+1.190,0	+1,82%
Índice Dólar	100,182	-0,064	-0,06%

Petróleo Brent	71,39	+0,30	+0,42%
Petróleo WTI	68,09	+0,42	+0,62%
Café Contrato C	269,25	-4,65	-1,70%
Soja Chicago	1.064,50	+23,50	+2,26%
Cacau NY	8.282,50	+160,50	+1,98%
Ouro	2.669,50	-25,40	-0,94%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4376	0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,0675	-0,0188	-0,31%
EUR/Dólar	1,1159	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	142,36	-2,44	-1,69%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,2759	-0,0208	-0,29%
CAD/BRL	4,0228	-0,0189	-0,47%

Petrobras PN	36,23	-0,02	-0,06%
Vale ON	64,73	+0,48	+0,75%
Casas Bahia ON	5,19	+0,02	+0,39%
Magazine Luiza ON	10,02	+0,22	+2,24%
IRB Brasil ON	45,70	+0,20	+0,44%
Oi ON	5,29	+0,04	+0,76%
Weg ON	55,92	-0,13	-0,23%

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