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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

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1,429 -0,001 -0,09%

16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Managed Fund A (0P000151BD). Nossos dados do Ci Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,740	15,900	0,160
Ações	59,770	59,770	0,000
Título	20,580	20,580	0,000
Outros	3,910	3,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,251	12,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	1,874
Índice Preço/Vendas	1,337	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,755	8,523
Retorno com dividendos	3,665	3,605
Crescimento de lucros em 5 anos	13,049	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,080	22,684
Consumo Não-Cíclico	15,470	9,219
Serviços de Comunicação	14,320	12,618
Consumo Cíclico	12,240	11,917
Materiais Básicos	9,490	13,593
Imóveis	8,920	8,341
Saúde	4,450	6,716
Industriais	2,840	5,917
Tecnologia	0,750	8,611
Energia	0,420	2,246

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8,89	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,29	-	-
Naspers	ZAE000325783	4,01	450.900	+1,08%
Prosus	NL0013654783	3,71	37.71	-0.03%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,20	57,327	-0.60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,20	-	-
Richemont	CH0210483332	3,17	136.90	+1.00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,90	69,18	0,00%
Remgro	ZAE000026480	2,85	14.998	+0,28%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,80	22.430	+0,82%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,16B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,16B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,85B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,85B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	38.783,7	-358,5	-0,92%
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Índice Dólar	97,832	-1,297	-1,31%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1551	+0,0160	+1,40%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Pro Fonds Lux Int.	110,500	+0,110	+0,10%