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Principal Daily SET 50 Index Fund A (CIMB-PRINCIPALSET50)

Tailândia

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH1090010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALSET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund (CIMB-PRINCIPALSET50). Nossos dados do CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,470	99,470	0,000
Outros	0,010	3,510	3,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,667	12,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,191
Índice Preço/Vendas	0,760	0,784
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,769	5,856
Retorno com dividendos	4,643	4,618
Crescimento de lucros em 5 anos	4,625	4,116

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,520	22,649
Industriais	19,160	13,452
Energia	16,390	12,969
Serviços de Comunicação	12,640	11,597
Utilidades	8,020	8,165
Consumo Não-Cíclico	7,610	9,397
Consumo Cíclico	5,210	7,495
Saúde	4,620	7,297
Imóveis	3,090	5,050
Materiais Básicos	2,130	3,246
Tecnologia	0,600	1,374

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,86	198,50	-1,24%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,91	30,25	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,59	312,00	0,00%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,02	40,50	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,52	107,00	+1,42%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,50	41,25	+0,61%
SCB X PCL	THA790010005	4,12	130,00	-0,38%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,11	43,50	+1,16%
True Corp	THB231010000	3,99	11,50	+0,88%
Kasikornbank	TH0016010009	3,79	187,50	+0,54%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	3,92B	3,77	3,56	2,49
CIMB Principal Core Fixed Income A	2,47B	2,80	2,75	1,86
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,59B	-2,37	-2,34	2,36
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	659,97M	16,96	9,27	4,11
CIMBPrincipal Strategic Income	434,3M	0,47	-0,58	-

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Ibovespa Futuros	156.353	-608	-0,39%
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US 30	46.388,0	+142,4	+0,31%
S&P 500 VIX	23,43	-2,99	-11,32%
Bitcoin Futuro	87.840,0	+2.662,5	+3,13%
Índice Dólar	100,120	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	61,90	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	58,01	+0,20	+0,35%
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Açúcar NY nº11	14,78	+0,12	+0,82%

Dólar/BRL	5,4033	+0,0700	+1,31%
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Dólar/JPY	156,62	+0,23	+0,15%
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CAD/BRL	3,8337	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,57	-0,25	-0,76%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,14	+4,27%
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IRB Brasil ON	48,20	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,09	+0,01	+12,50%
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