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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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12,288 0,000 0,00%

26/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,040	100,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,037	71,795

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C75886	68,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75989	12,98	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75783	4,48	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75987	4,48	-	-
Saving Account	-	2,89	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75785	2,24	-	-
Cimbt Saving Account	-	1,97	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75888	1,79	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,90	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75587	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	944,68M	1,15	1,70	1,12
CIMBPrincipal Daily IncomeA	480,68M	1,21	1,65	1,13
CIMBPrincipal Daily IncomeD	4,22M	1,21	1,66	1,21
CIMBPrincipal Daily IncomeR	141,95K	1,21	1,66	1,14
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	38,79M	0,85	1,30	0,95

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US 30	46.322,9	+75,6	+0,16%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.842,0	+3.072,0	+2,80%
Índice Dólar	97,727	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	68,68	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	65,12	-0,60	-0,91%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,38	-0,38	-0,04%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.802,40	-6,60	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,28	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1774	+0,0089	+0,12%
CAD/BRL	3,8363	+0,0041	+0,11%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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