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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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04/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,200	99,200	0,000
Título	0,830	0,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,954	73,411
Governo	6,076	17,931

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C75282	43,94	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75284	35,58	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75189	10,20	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
Cimbt Saving Account	-	2,24	-	-
Saving Account	-	2,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,83	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74C83	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	923,07M	0,32	1,47	1,11
CIMBPrincipal Daily IncomeA	472,96M	0,33	1,40	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,45M	0,33	1,40	1,24
CIMBPrincipal Daily IncomeR	137,87K	0,33	1,41	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	22,13M	0,26	1,11	0,97

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CIMB-Principal Da.	12,212	+0,001	+0,00%
Rússia a 15 anos	15,350	0,000	0,00%
Birla Sun Life Fl.	341,699	+0,036	+0,01%
Pictet-Indian Equ.	764,910	-4,030	-0,52%
Allianz Insieme L.	9,638	+0,015	+0,16%
Pensjonsprofil 0	147,398	+0,180	+0,12%
G5 FERRETTI FUNDO.	3.405,313	+13,823	+0,41%
The Hartford Stra.	7,900	-0,070	-0,88%