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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,920	94,920	0,000
Título	0,850	0,850	0,000
Outros	4,230	4,260	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,925	71,330
Governo	0,850	19,640

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655D75587	63,84	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75682	11,91	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75583	6,39	-	-
Cimbt Saving Account	-	4,43	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75480	4,26	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75488	2,13	-	-
Saving Account	-	1,96	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,85	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75282	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	972,79M	0,76	1,59	1,11
CIMBPrincipal Daily IncomeA	471,14M	0,80	1,55	1,13
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,75M	0,80	1,55	1,21
CIMBPrincipal Daily IncomeR	139,04K	0,80	1,55	1,14
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	22,26M	0,60	1,22	0,96

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US 30	44.160,5	-211,0	-0,48%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.375,0	+670,0	+0,56%
Índice Dólar	97,455	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	70,50	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	68,58	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	999,00	-5,25	-0,52%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.379,85	+15,85	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0007	+0,06%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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