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First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (accumulation) Eur (0P0000HLUB)

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HLUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUB). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,07	2,07	0,00
Ações	97,93	97,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,38	18,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,02	2,12
Índice Preço/Vendas	2,15	2,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,31	8,35
Retorno com dividendos	3,46	3,61
Crescimento de lucros em 5 anos	6,92	8,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,98	42,06
Industriais	31,58	27,70
Energia	11,48	14,67
Imóveis	8,97	10,79

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominion Energy Inc	-	5,44	-	-
NextEra Energy Inc	-	5,36	-	-
Transurban	AU000000TCL6	5,16	14,560	-0,61%
Williams Companies Inc	-	4,13	-	-
American Electric Power Co Inc	-	3,35	-	-
East Japan Railway Co.	JP3783600004	3,21	3.682,0	+0,19%
Crown Castle International Corp	-	3,16	-	-
Union Pacific Corp	-	3,14	-	-
American Tower Corp	-	3,01	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,90	1.019,50	-2,07%

Principais fundos de ações por First State Investments (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,19B	2,76	1,37	5,61
Fund Class A Accumulation EUS	574,7M	-8,98	-0,65	2,51
SuS Fund Class A Accumulation EUR	510,16M	-10,29	0,39	5,51
Fund Class A Accumulation EUI	472,33M	-13,94	3,08	7,10
Fund Class A Accumulation EUR	272,96M	-1,63	1,99	5,50

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,3	-2,0	-0,03%
US 30	45.530,0	-14,9	-0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.985,0	+1.540,0	+1,41%
Índice Dólar	97,802	+0,192	+0,20%

Petróleo Brent	68,44	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,63	-7,13	-0,68%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.563,05	+17,25	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,81	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3569	-0,0109	-0,15%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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