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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGQY)

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Dados históricos de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDRD99

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000TGQY). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,07	0,07	0,00
Ações	99,93	99,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,85	18,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,13	2,12
Índice Preço/Vendas	2,87	2,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,67	8,35
Retorno com dividendos	3,08	3,61
Crescimento de lucros em 5 anos	9,11	8,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,79	42,06
Industriais	34,92	27,70
Imóveis	8,72	10,79
Energia	6,98	14,67
Serviços de Comunicação	1,59	4,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	6,91	14,400	+0,77%
NextEra Energy Inc	-	6,73	-	-
American Tower Corp	-	5,07	-	-
Dominion Energy Inc	-	4,88	-	-
Aena SME SA	ES0105046009	4,06	-	-
SBA Communications Corp	-	3,64	-	-
Norfolk Southern Corp	-	3,23	-	-
Xcel Energy Inc	-	3,20	-	-
Emera Inc	-	2,50	-	-
CSX Corp	-	2,48	-	-

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,18B	2,76	1,37	5,61
Fund Class A Accumulation EUS	576,32M	-8,98	-0,65	2,51
SuS Fund Class A Accumulation EUR	511,02M	-10,29	0,39	5,51
Fund Class A Accumulation EUI	466,53M	-13,94	3,08	7,10
Fund Class A Accumulation EUR	266,81M	-1,63	1,99	5,50

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US 30	45.241,5	-29,4	-0,06%
S&P 500 VIX	16,22	-0,13	-0,80%
Bitcoin Futuro	111.407,5	-1.462,5	-1,30%
Índice Dólar	98,270	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	66,91	-0,69	-1,02%
Petróleo WTI	63,29	-0,68	-1,06%
Café Contrato C	369,78	-3,87	-1,04%
Soja Chicago	1.026,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	7.627,00	-42,00	-0,55%
Ouro	3.597,37	-38,13	-1,05%
Açúcar NY nº11	15,90	-0,13	-0,81%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3492	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1643	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	148,33	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3434	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3241	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	3,9426	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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