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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGQY)

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Dados históricos de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDRD99

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000TGQY). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,07	0,07	0,00
Ações	99,93	99,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,85	18,68
Índice Preço/Valor Contábil	2,13	2,08
Índice Preço/Vendas	2,87	1,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,67	8,36
Retorno com dividendos	3,08	3,73
Crescimento de lucros em 5 anos	9,11	10,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,79	41,02
Industriais	34,92	28,22
Imóveis	8,72	12,18
Energia	6,98	13,52
Serviços de Comunicação	1,59	5,16

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	6,91	12,430	-0,40%
NextEra Energy Inc	-	6,73	-	-
American Tower Corp	-	5,07	-	-
Dominion Energy Inc	-	4,88	-	-
Aena	ES0105046009	4,06	178,80	-1,22%
SBA Communications Corp	-	3,64	-	-
Norfolk Southern Corp	-	3,23	-	-
Xcel Energy Inc	-	3,20	-	-
Emera Inc	-	2,50	-	-
CSX Corp	-	2,48	-	-

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,38B	2,65	4,04	7,22
Fund Class A Accumulation EUI	685,57M	6,45	14,69	14,32
SuS Fund Class A Accumulation EUR	684,68M	2,04	3,37	9,82
Fund Class A Accumulation EUS	666,06M	0,08	-0,04	5,67
Fund Class A Accumulation EUR	465,61M	3,09	1,42	8,11

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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