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Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) (0P0000IZLI)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: UBS Asset Management Funds Ltd

ISIN: GB00B28Z6802

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IZLI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZLI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	262,89	262,89	262,89	262,08	0,31%
10.07.2025	262,08	262,08	262,08	260,77	0,50%
09.07.2025	260,77	260,77	261,26	260,77	-0,19%
08.07.2025	261,26	261,26	261,26	260,11	0,44%
07.07.2025	260,11	260,11	260,49	260,11	-0,14%
04.07.2025	260,49	260,49	260,87	260,49	-0,15%
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30.06.2025	256,42	256,42	257,39	256,42	-0,38%
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26.06.2025	256,21	256,21	256,21	256,21	-0,47%
25.06.2025	257,42	257,42	257,42	257,42	0,95%
24.06.2025	255,00	255,00	255,00	253,62	0,54%
23.06.2025	253,62	253,62	253,62	253,62	-0,36%
20.06.2025	254,54	254,54	254,54	254,54	1,01%
19.06.2025	251,98	251,98	254,72	251,98	-1,08%
18.06.2025	254,72	254,72	254,72	254,72	0,23%
17.06.2025	254,13	254,13	254,13	253,15	0,39%
16.06.2025	253,15	253,15	253,15	252,88	0,11%
13.06.2025	252,88	252,88	254,48	252,88	-0,63%
12.06.2025	254,48	254,48	258,10	254,48	-1,40%

Alta: 262,89

Baixa: 251,98

Diferença: 10,91

Média: 257,17

Var%: 1,85

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