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Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) (0P0000IZLI)

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06/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: UBS Asset Management Funds Ltd

ISIN: GB00B28Z6802

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IZLI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZLI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.10.2025	300,91	300,91	300,91	300,43	0,16%
03.10.2025	300,43	300,43	300,43	300,43	0,17%
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01.10.2025	295,26	295,26	295,26	295,26	-0,21%
30.09.2025	295,88	295,88	295,88	294,77	0,38%
29.09.2025	294,77	294,77	294,77	294,77	0,87%
26.09.2025	292,23	292,23	294,86	292,23	-0,89%
25.09.2025	294,86	294,86	294,86	293,83	0,35%
24.09.2025	293,83	293,83	293,83	293,83	1,21%
23.09.2025	290,31	290,31	290,31	290,31	-0,05%
22.09.2025	290,44	290,44	290,44	290,44	-0,50%
19.09.2025	291,90	291,90	291,90	291,90	0,65%
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17.09.2025	290,47	290,47	290,47	290,47	0,91%
16.09.2025	287,86	287,86	287,86	287,27	0,21%
15.09.2025	287,27	287,27	287,82	287,27	-0,19%
12.09.2025	287,82	287,82	287,82	287,82	1,13%
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10.09.2025	283,89	283,89	283,89	282,49	0,49%
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08.09.2025	279,43	279,43	279,43	277,97	0,52%

Alta: 300,91

Baixa: 277,97

Diferença: 22,94

Média: 291,17

Var%: 8,25

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