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Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) (0P0000IZLI)

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268,60 -3,08 -1,13%

02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: UBS Asset Management Funds Ltd

ISIN: GB00B28Z6802

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IZLI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZLI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	268,60	268,60	268,60	268,60	-1,13%
31.07.2025	271,67	271,67	271,67	271,67	-0,10%
30.07.2025	271,94	271,94	272,71	271,94	-0,28%
29.07.2025	272,71	272,71	272,71	271,40	0,48%
28.07.2025	271,40	271,40	271,98	271,40	-0,21%
25.07.2025	271,98	271,98	271,98	271,98	0,08%
24.07.2025	271,78	271,78	271,78	271,07	0,26%
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22.07.2025	269,26	269,26	269,26	268,65	0,22%
21.07.2025	268,65	268,65	268,80	268,65	-0,05%
18.07.2025	268,80	268,80	268,80	268,80	0,85%
17.07.2025	266,53	266,53	267,01	266,53	-0,18%
16.07.2025	267,01	267,01	267,01	266,35	0,25%
15.07.2025	266,35	266,35	266,35	263,45	1,10%
14.07.2025	263,45	263,45	263,45	263,45	0,21%
11.07.2025	262,89	262,89	262,89	262,08	0,31%
10.07.2025	262,08	262,08	262,08	260,77	0,50%
09.07.2025	260,77	260,77	261,26	260,77	-0,19%
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07.07.2025	260,11	260,11	260,49	260,11	-0,14%
04.07.2025	260,49	260,49	260,87	260,49	-0,15%
03.07.2025	260,87	260,87	260,87	259,77	0,42%
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01.07.2025	257,46	257,46	257,46	256,42	0,40%

Alta: 272,71

Baixa: 256,42

Diferença: 16,29

Média: 266,12

Var%: 4,75

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