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Cnp Assur Equilibre A (0P00000FIR)

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,94M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010335497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Equilibre A (0P00000FIR). Nossos dados do CNP Assur Equilibre A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	1,090	0,310
Ações	52,220	52,220	0,000
Título	46,710	46,740	0,030
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,222	15,671
Índice Preço/Valor Contábil	2,277	2,143
Índice Preço/Vendas	1,513	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,107	9,025
Retorno com dividendos	2,260	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	10,143	9,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,480	15,686
Serviços Financeiros	15,290	17,941
Industriais	13,640	15,277
Consumo Cíclico	11,910	11,431
Saúde	10,910	10,566
Serviços de Comunicação	7,720	6,350
Consumo Não-Cíclico	6,600	7,995
Energia	4,770	4,420
Materiais Básicos	3,710	5,775
Utilidades	2,700	4,721
Imóveis	1,260	2,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,09	584,88	+0,23%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,74	28,53	+0,07%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,01	55,16	+0,75%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,89	116,27	+0,03%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,38	1.876,077	-0,17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,19	102,550	-0,04%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	103,50	+0,04%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	649,960	+0,02%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,68	17,250	-0,46%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre B		60,94M	3,40	6,43	2,86
	CNP Assur Prudent A		6,62M	2,36	4,14	2,00

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.618,4	+13,6	+0,21%
US 30	46.084,1	+136,8	+0,30%
S&P 500 VIX	16,70	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	109.555,0	+330,0	+0,30%
Índice Dólar	98,057	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	69,47	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,09	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.009,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.780,80	+9,70	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	149,78	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3357	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,1659	+0,0111	+0,16%
CAD/BRL	3,8449	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CNP Assur Equilib.	364,330	+0,340	+0,09%
TRY/CHF	0,0192	-0,0001	-0,35%
Great-West Lifeti.	14,74	-0,05	-0,34%
HSBC Global Inves.	53,573	+0,040	+0,07%
Franklin FTSE Chi.	25,39	-0,31	-1,20%
SAFRA CAPITAL MAR.	309,220	+0,166	+0,05%
IRLABa	2,985	-0,040	-1,32%
Westcore Plus Bon.	9,57	-0,02	-0,21%