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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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288,080 -0,560 -0,19%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,71M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Nossos dados do CNP Assur Prudent A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Título	75,340	75,360	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,316	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	2,223
Índice Preço/Vendas	1,426	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,636	9,425
Retorno com dividendos	2,696	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	15,092
Consumo Cíclico	15,470	10,217
Tecnologia	15,220	15,786
Serviços Financeiros	13,670	18,614
Saúde	10,940	12,515
Consumo Não-Cíclico	6,960	7,081
Serviços de Comunicação	5,710	6,429
Energia	5,250	3,765
Materiais Básicos	3,720	6,115
Utilidades	1,810	5,150
Imóveis	1,070	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	642,470	+0,05%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	547,88	+0,82%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,01	+0,08%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	107,52	-0,16%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	118,00	-0,30%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	85,56	-0,16%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	94,980	-0,11%
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	FR0007052782	5,05	77,59	+1,84%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	103,460	-0,19%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	101,80	-0,13%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		58,89M	2,04	5,96	3,67
	CNP Assur Equilibre B		58,89M	1,49	4,44	2,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Invesco S&P US To.	25,76	+0,20	+0,78%
Prulink Adapt 202.	1,655	0,000	0,00%