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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,79M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Nossos dados do CNP Assur Prudent A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Título	75,340	75,360	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,316	22,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	2,223
Índice Preço/Vendas	1,426	1,570
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,636	9,570
Retorno com dividendos	2,696	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	10,178

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	15,123
Consumo Cíclico	15,470	10,845
Tecnologia	15,220	16,738
Serviços Financeiros	13,670	18,283
Saúde	10,940	11,889
Consumo Não-Cíclico	6,960	7,129
Serviços de Comunicação	5,710	6,401
Energia	5,250	4,335
Materiais Básicos	3,720	5,912
Utilidades	1,810	4,495
Imóveis	1,070	2,958

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	634,690	+0,03%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	520,58	-0,56%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,53	-0,07%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	107,98	+0,01%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	118,84	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	85,48	+0,05%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	95,050	0,00%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	76,62	-0,42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	103,280	-0,02%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	101,92	-0,02%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		57,2M	-0,77	3,81	3,37
	CNP Assur Equilibre B		57,2M	-1,09	2,31	1,81

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Ibovespa Futuros	135.335	+65	+0,05%
US 500	5.609,5	-41,1	-0,73%
US 30	40.878,6	-340,5	-0,83%
S&P 500 VIX	24,63	+0,99	+4,19%
Bitcoin Futuro	95.180,0	+560,0	+0,59%
Índice Dólar	99,110	-0,530	-0,53%

Petróleo Brent	62,22	+1,99	+3,30%
Petróleo WTI	59,20	+2,07	+3,62%
Café Contrato C	390,00	+1,75	+0,45%
Soja Chicago	1.041,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.893,00	+375,00	+4,40%
Ouro	3.423,89	+101,59	+3,06%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7080	+0,0202	+0,36%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,58	-1,12	-0,78%
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GBP/BRL	7,6264	+0,0667	+0,88%
CAD/BRL	4,1424	+0,0278	+0,68%

Petrobras PN	30,12	+0,46	+1,55%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,75	-0,11	-1,24%
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Pictet CH - Swiss.	9.090,490	-32,590	-0,36%
Vanguard Target R.	215,366	+2,138	+1,00%
HS SCHK Software .	2.140,49	+4,83	+0,23%