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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,77M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Nossos dados do CNP Assur Prudent A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Título	75,340	75,360	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,316	15,981
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	2,254
Índice Preço/Vendas	1,426	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,636	9,799
Retorno com dividendos	2,696	2,972
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	15,159
Consumo Cíclico	15,470	11,018
Tecnologia	15,220	17,298
Serviços Financeiros	13,670	17,450
Saúde	10,940	11,858
Consumo Não-Cíclico	6,960	7,127
Serviços de Comunicação	5,710	6,283
Energia	5,250	4,467
Materiais Básicos	3,720	5,857
Utilidades	1,810	4,662
Imóveis	1,070	2,936

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	626,070	-0,36%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	532,54	+0,97%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	112,16	-0,09%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	106,62	-0,05%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	115,51	-0,25%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	82,84	+0,27%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	93,390	-0,11%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	78,57	+0,61%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	100,840	+0,02%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	100,10	-0,38%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		58,36M	3,14	5,12	3,96
	CNP Assur Equilibre B		58,36M	2,92	3,59	2,38

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US 30	41.350,0	-0,8	0,00%
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Petróleo Brent	71,03	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	67,70	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.003,63	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
Ouro	2.952,62	+5,82	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0895	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,19	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,0333	-0,0046	-0,11%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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