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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,59M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Nossos dados do CNP Assur Prudent A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Título	75,340	75,360	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,316	15,866
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	2,234
Índice Preço/Vendas	1,426	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,636	9,482
Retorno com dividendos	2,696	2,961
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	15,743
Consumo Cíclico	15,470	10,626
Tecnologia	15,220	16,440
Serviços Financeiros	13,670	18,418
Saúde	10,940	11,453
Consumo Não-Cíclico	6,960	7,089
Serviços de Comunicação	5,710	6,385
Energia	5,250	4,180
Materiais Básicos	3,720	5,909
Utilidades	1,810	4,912
Imóveis	1,070	3,029

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	646,670	-0,05%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	565,78	-1,29%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	112,27	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	107,02	-0,12%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	117,22	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	84,80	-0,29%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	94,870	0,00%
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	FR0007052782	5,05	77,01	-1,84%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	103,140	-0,17%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	101,43	-0,08%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		59,99M	2,25	7,87	3,98
	CNP Assur Equilibre B		59,99M	1,59	6,33	2,42

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Ibovespa	133.071	-919	-0,69%
Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.281,9	-57,7	-0,91%
US 30	43.748,5	-382,5	-0,87%
S&P 500 VIX	18,78	+2,06	+12,32%
Bitcoin Futuro	114.905,0	-2.230,0	-1,90%
Índice Dólar	99,927	+0,184	+0,18%

Petróleo Brent	71,33	-0,37	-0,52%
Petróleo WTI	68,86	-0,40	-0,58%
Café Contrato C	293,15	-2,65	-0,90%
Soja Chicago	968,63	-0,37	-0,04%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.340,70	-7,90	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	150,56	-0,18	-0,12%
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CAD/BRL	4,0367	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CNP Assur Prudent.	290,920	+0,270	+0,09%
2547	11,55	+0,20	+1,76%
CSHG PALMA FUNDO .	4,187	-0,002	-0,06%
Acticober SA de C.	24,378	-0,025	-0,10%
JRC	0,1440	0,0000	0,00%
SICREDI - FUNDO D.	5,735	+0,010	+0,09%
SMT	1,550	+0,020	+1,31%
3315	0,930	+0,010	+1,09%