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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,77M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Nossos dados do CNP Assur Prudent A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,480	0,220
Ações	22,770	22,770	0,000
Título	75,340	75,360	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,390	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,316	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	2,212
Índice Preço/Vendas	1,426	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,636	9,333
Retorno com dividendos	2,696	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	15,459
Consumo Cíclico	15,470	10,574
Tecnologia	15,220	16,349
Serviços Financeiros	13,670	18,210
Saúde	10,940	11,744
Consumo Não-Cíclico	6,960	7,210
Serviços de Comunicação	5,710	6,399
Energia	5,250	4,283
Materiais Básicos	3,720	5,987
Utilidades	1,810	4,813
Imóveis	1,070	3,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	641,050	-0,01%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	547,34	+0,14%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,31	+0,04%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	107,66	-0,26%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	118,60	-0,27%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	85,45	-0,41%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	94,970	-0,18%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	78,38	-0,17%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	103,300	-0,44%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	101,78	-0,25%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		58,95M	-1,13	4,58	3,46
	CNP Assur Equilibre B		58,95M	-1,56	3,07	1,90

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,1	+8,8	+0,15%
US 30	42.435,0	+115,3	+0,27%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.075,0	+1.195,0	+1,18%
Índice Dólar	98,687	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	65,23	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,50	+10,40	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,75	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5845	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CNP Assur Prudent.	289,480	+0,640	+0,22%
BRADESCO FUNDO DE.	1,461	0,000	0,00%
Vanguard FTSE All.	248,17	+3,27	+1,34%
AZ Fund 1 Solidit.	5,307	-0,001	-0,02%
Invesco India Cre.	3.039,849	+0,972	+0,03%
MFS® Meridian Fun.	8,690	-0,050	-0,57%
MiraeAsset India .	3.378,010	-39,790	-1,16%
Uniplan Global PP	1,794	+0,002	+0,08%