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Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN)

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26,816 +0,087 +0,33%

25/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YAEN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	1,970	0,020
Ações	49,540	49,540	0,000
Título	47,790	47,790	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,724	17,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,781	2,720
Índice Preço/Vendas	1,874	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,659	10,775
Retorno com dividendos	2,213	2,316
Crescimento de lucros em 5 anos	8,938	9,666

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,470	19,542
Industriais	19,210	12,120
Tecnologia	15,190	17,303
Saúde	8,980	9,744
Consumo Cíclico	8,870	9,463
Serviços de Comunicação	5,220	7,087
Energia	5,180	6,308
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,168
Materiais Básicos	4,300	5,022
Utilidades	2,260	3,594
Imóveis	2,240	4,168

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,04	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,17	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,85	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,18	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,98	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,53	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2,47	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	1,93	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,92	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57498%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio		7,39B	4,80	9,89	5,86

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Goldman Sachs Glo.	11,220	+0,010	+0,09%
CBE	79,35	0,00	0,00%
GMH	8.600,00	+100,00	+1,18%
BUCKS/DOGE	455,00	0,00	0,00%
5GN	0,135	+0,005	+3,85%
Vanguard Target R.	96,830	+0,140	+0,14%