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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

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26,011 +0,008 +0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000072H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	1,970	0,020
Ações	49,540	49,540	0,000
Título	47,790	47,790	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,724	17,599
Índice Preço/Valor Contábil	2,781	2,740
Índice Preço/Vendas	1,874	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,659	10,814
Retorno com dividendos	2,213	2,306
Crescimento de lucros em 5 anos	8,938	9,656

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,470	19,612
Industriais	19,210	12,112
Tecnologia	15,190	17,446
Saúde	8,980	9,627
Consumo Cíclico	8,870	9,347
Serviços de Comunicação	5,220	7,192
Energia	5,180	6,320
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,098
Materiais Básicos	4,300	5,000
Utilidades	2,260	3,611
Imóveis	2,240	4,151

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,04	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,17	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,85	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,18	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,98	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,53	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2,47	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	1,93	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,92	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57498%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		7,38B	5,97	9,57	6,86

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Compass Balanced .	26,011	+0,008	+0,03%
Harvest Premium Y.	11,03	-0,03	-0,27%
SONME	139,600	+2,100	+1,53%
BNP Paribas Techn.	247,680	+0,900	+0,36%
iShares Currency .	713,42	0,00	0,00%
FTSE 350 Tobacco .	45.339,83	+355,60	+0,79%
Fondo SAM Deuda C.	3,886	+0,001	+0,02%
American Century .	10,59	0,00	0,00%