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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

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26,092 -0,082 -0,31%

02/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000072H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	1,970	0,020
Ações	49,540	49,540	0,000
Título	47,790	47,790	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,724	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	2,781	2,752
Índice Preço/Vendas	1,874	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,659	10,849
Retorno com dividendos	2,213	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	8,938	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,470	19,565
Industriais	19,210	12,089
Tecnologia	15,190	17,596
Saúde	8,980	9,579
Consumo Cíclico	8,870	9,352
Serviços de Comunicação	5,220	7,212
Energia	5,180	6,318
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,034
Materiais Básicos	4,300	4,985
Utilidades	2,260	3,641
Imóveis	2,240	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,04	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,17	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,85	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,18	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,98	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,53	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2,47	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	1,93	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,92	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57498%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		7,43B	5,97	9,57	6,86

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.444,6	+29,1	+0,45%
US 30	45.297,0	+1,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,14	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	112.217,5	+97,5	+0,09%
Índice Dólar	98,245	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	67,93	-1,21	-1,75%
Petróleo WTI	64,28	-1,31	-2,00%
Café Contrato C	373,50	+3,15	+0,85%
Soja Chicago	1.039,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	7.673,00	+127,00	+1,68%
Ouro	3.614,80	+22,60	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,15	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,63	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3345	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Standard Life US .	0,022	0,000	0,00%
MainFirst Emergin.	269,520	+0,060	+0,02%
Banco Do Brasil S.	101,500	0,000	0,00%
RNS/LTC	0,000011	0,000000	0,00%
Sextant Grand Lar.	491,560	-0,520	-0,11%
BBVA Fusion Corto.	9,916	+0,002	+0,02%