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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

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24,931 -0,426 -1,68%

03/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000072H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,700	0,110
Ações	49,320	49,320	0,000
Título	48,320	48,320	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,671	17,277
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	2,726
Índice Preço/Vendas	1,649	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,034	11,029
Retorno com dividendos	2,364	2,299
Crescimento de lucros em 5 anos	9,779	10,363

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,330	18,956
Industriais	18,510	11,859
Tecnologia	12,460	17,598
Saúde	10,000	10,275
Consumo Cíclico	9,260	9,460
Energia	5,950	6,387
Consumo Não-Cíclico	5,340	6,901
Serviços de Comunicação	5,130	7,117
Materiais Básicos	4,490	4,819
Imóveis	2,440	4,488
Utilidades	2,080	3,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 519

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	9,94	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,21	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,92	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,33	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,84	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,41	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,05	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,98	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1,74	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	1,67	94,63	-4,32%

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		7,13B	3,26	6,86	6,60

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Compass Balanced .	24,931	-0,426	-1,68%
Western Asset Int.	8,15	+0,04	+0,49%
Xtrackers MSCI Eu.	56,93	-4,46	-7,27%
FUNDO DE INVESTIM.	9,631	+0,010	+0,10%
Fondo Mutuo Secur.	5.370,360	+8,339	+0,16%
Kathrein Yield + .	107,530	+0,010	+0,01%
apano HI Strategi.	107,020	-1,160	-1,07%
CI Cambridge Cana.	5,184	-0,235	-4,34%