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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 16,48 | 102,46 | 85,98 |
Ações | 22,83 | 24,04 | 1,21 |
Título | 51,45 | 90,56 | 39,11 |
Conversíveis | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
Preferenciais | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Outros | 8,40 | 10,98 | 2,58 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,96 | 15,96 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,08 | 2,13 |
Índice Preço/Vendas | 1,36 | 1,61 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,84 | 9,28 |
Retorno com dividendos | 2,63 | 2,92 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,01 | 9,45 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,11 | 18,16 |
Saúde | 16,19 | 9,42 |
Tecnologia | 14,91 | 15,20 |
Industriais | 12,63 | 12,77 |
Consumo Cíclico | 11,59 | 10,02 |
Serviços de Comunicação | 7,37 | 6,40 |
Consumo Não-Cíclico | 7,06 | 8,19 |
Materiais Básicos | 4,20 | 5,52 |
Energia | 2,88 | 5,09 |
Imóveis | 2,33 | 5,83 |
Utilidades | 1,73 | 3,87 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,01 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 7,59 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 7,58 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 5,86 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 5,86 | 3,57 | -0,14% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 5,85 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 5,56 | 10,103 | +0,03% | |
AXA US Shrt Duration Hi Yld FundZIGrsAcc | GB00B5WM6Y48 | 4,04 | - | - | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,36 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual Cirilium Moderate Passiv | 1,98B | 7,01 | 7,88 | 7,89 | ||
Moderate Portfolio A GBP Acc | 1,15B | 5,07 | 4,86 | 5,07 | ||
Moderate Portfolio R GBP Acc | 1,15B | 5,40 | 5,31 | 5,57 | ||
Old Mutual Cirilium Conservative Pa | 169,42M | 4,52 | 4,52 | 3,78 | ||
Conservative Portfolio A GBP Acc | 161,38M | 3,09 | 1,69 | 2,20 |
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