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Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

Irlanda

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 623,92K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B581JT11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X6I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1). Nossos dados do Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,230	29,230	0,000
Título	70,770	70,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	16,941
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	2,604
Índice Preço/Vendas	4,549	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,128	10,917
Retorno com dividendos	3,139	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,554

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,201	18,196
Não alocado	12,418	13,877
Corporativo	4,381	16,549

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,92	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,58	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,71	100,130	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128838499	3,14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	2,71	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E220	2,67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E238	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,48	-	-

Principais fundos de ações por Bridge Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		153,56M	2,94	7,26	4,91
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		47,18M	4,69	6,59	6,51

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Bitcoin Futuro	80.445,0	-2.870,0	-3,44%
Índice Dólar	103,847	+0,260	+0,25%

Petróleo Brent	69,83	-1,12	-1,58%
Petróleo WTI	66,58	-1,10	-1,63%
Café Contrato C	385,70	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.009,00	+8,50	+0,85%
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Ouro	2.994,61	+47,81	+1,62%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,8003	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,2972	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,0851	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	147,72	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5118	-0,0080	-0,11%
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