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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D2NM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	52,770	51,190
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	3,650	3,650	0,000
Conversíveis	94,660	94,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,870	18,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,773	3,797
Índice Preço/Vendas	1,178	2,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,002	11,255
Retorno com dividendos	1,889	2,641
Crescimento de lucros em 5 anos	10,646	12,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,830	17,181
Industriais	16,720	52,284
Saúde	16,340	11,529
Tecnologia	14,090	21,347
Consumo Cíclico	9,610	22,432
Imóveis	5,930	8,563
Energia	4,940	8,411
Consumo Não-Cíclico	4,890	6,986
Materiais Básicos	4,440	4,081
Utilidades	2,790	5,635
Serviços de Comunicação	2,420	8,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,17	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,79	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,72	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,69	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,44	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,38	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,19	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,04	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,01	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504,5M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504,5M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504,5M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen Euro Rent I VT	375,16M	0,46	-0,17	-0,16
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337,35M	0,03	4,50	0,06

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US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	65,10	+1,19	+1,86%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
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Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,75	-102,25	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1088	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,45	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3179	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4713	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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Intesa Fondo Brun.	130,330	+1,370	+1,06%
BNY Mellon Global.	131,336	-0,114	-0,09%
Consultinvest Mul.	5,182	+0,014	+0,27%