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Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class 60 (0P0000X68P)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,34K
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Wilmington Trust RISC
Classe de Ativo:  Título
Core Plus Fixed Income Fund Cl 60 43,385 +0,059 +0,14%

0P0000X68P - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X68P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class 60 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/06/2025 - 27/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
25.07.2025 43,385 43,385 43,385 43,325 0,14%
24.07.2025 43,325 43,325 43,358 43,325 -0,08%
23.07.2025 43,358 43,358 43,358 43,358 -0,18%
22.07.2025 43,437 43,437 43,437 43,437 0,18%
21.07.2025 43,360 43,360 43,360 43,360 0,28%
18.07.2025 43,240 43,240 43,240 43,164 0,18%
17.07.2025 43,164 43,164 43,164 43,164 -0,02%
16.07.2025 43,172 43,172 43,172 43,172 0,22%
15.07.2025 43,079 43,079 43,202 43,079 -0,29%
14.07.2025 43,202 43,202 43,202 43,202 -0,05%
11.07.2025 43,224 43,224 43,372 43,224 -0,34%
10.07.2025 43,372 43,372 43,373 43,372 -0,00%
09.07.2025 43,373 43,373 43,373 43,226 0,34%
08.07.2025 43,226 43,226 43,226 43,226 -0,08%
07.07.2025 43,260 43,260 43,260 43,260 -0,28%
03.07.2025 43,384 43,384 43,487 43,384 -0,24%
02.07.2025 43,487 43,487 43,487 43,487 -0,09%
01.07.2025 43,525 43,525 43,525 43,525 -0,04%
30.06.2025 43,545 43,545 43,545 43,545 0,36%
27.06.2025 43,389 43,389 43,505 43,389 -0,27%
Alta: 43,545 Baixa: 43,079 Diferença: 0,466 Média: 43,325 Var%: -0,277
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