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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund C Class Distribution (0P000102M9)

Londres

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17/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 146,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00BG0QPC60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000102M9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P000102M9). Nossos dados do Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,67	1,67
Ações	0,02	0,02
Título	97,95	97,95
Conversíveis	0,36	0,36

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,07	11,60
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	1,59
Índice Preço/Vendas	0,86	1,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,62	8,06
Retorno com dividendos	3,96	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	5,37	10,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,78	17,76
Industriais	24,06	17,63
Serviços Financeiros	15,81	44,13
Tecnologia	9,79	9,58
Consumo Não-Cíclico	7,70	6,75
Serviços de Comunicação	6,71	5,81
Imóveis	3,28	3,30
Utilidades	1,84	1,81
Energia	1,44	3,29
Materiais Básicos	1,39	2,74
Saúde	0,20	5,96

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 761

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6%	XS0138037733	0,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	0,87	-	-
Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp	XS1805260483	0,73	97,31	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0,62	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,62	92,52	+0,09%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,60	109,80	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0,54	-	-
Inter-American Development Bank 1.25%	XS1991124063	0,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Corporate Bond Index Fund I Dist	107,48M	-0,56	-3,73	2,23
Corporate Bond Index Fund I Acc	250,51M	-0,56	-3,73	2,22
Legal General All Stock Gilt C Dist	358,17M	2,07	-9,12	-
Legal General All Stocks Gilt C Acc	607,61M	2,09	-9,12	-
Corporate Bond Index Fund C Acc	190,88M	-2,48	-4,32	2,03

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.815,0	+2,77%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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NEXS	110,200	-1,000	-0,90%
S&P/TSX Comp. Hig.	267,22	+1,07	+0,40%
Gudme Raaschou Em.	102,880	+0,280	+0,27%