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Corsair Ii Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P00016IDG)

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27/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016IDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG). Nossos dados do CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	17,850	17,850	0,000
Outros	83,080	83,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,202	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	1,381
Índice Preço/Vendas	0,838	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,483	11,546
Retorno com dividendos	7,696	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,482	13,542

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	17,902	3.526,940
Não alocado	-0,983	2.550,290

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú NOMAC FIF Mult RL	-	66,07	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	9,62	4.078,040	+2,10%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	7,24	-	-
VERTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0L94CTF007	3,86	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡	BR013FCTF009	3,31	-	-
PÃTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER D - FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIEST	BR037RCTF003	3,10	-	-
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv	-	2,50	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	1,39	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	BR087FCTF003	1,07	-	-
RBR DESENV COMERCIAL I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO	BRRDCICTF005	0,79	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,08B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,82B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	996,09M	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,75B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Threadneedle Stra.	1,58	-0,00	-0,02%
DJ US Select Heal.	26.115,30	+323,68	+1,25%
Hanwha Wealth Acc.	764,770	-10,060	-1,30%
Bosera AnQi 1-Y I.	1,027	0,000	0,00%