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Corsair Ii Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P00016IDG)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016IDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG). Nossos dados do CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	17,850	17,850	0,000
Outros	83,080	83,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,202	10,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	1,386
Índice Preço/Vendas	0,838	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,483	11,053
Retorno com dividendos	7,696	5,728
Crescimento de lucros em 5 anos	8,482	13,469

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	17,902	3.590,870
Não alocado	-0,983	2.764,010

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú NOMAC FIF Mult RL	-	66,07	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	9,62	4.078,040	+2,10%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	7,24	-	-
VERTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0L94CTF007	3,86	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡	BR013FCTF009	3,31	-	-
PÃTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER D - FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIEST	BR037RCTF003	3,10	-	-
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv	-	2,50	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	1,39	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	BR087FCTF003	1,07	-	-
RBR DESENV COMERCIAL I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO	BRRDCICTF005	0,79	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,14B	9,67	10,08	11,05
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,87B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	8,56	10,25	10,27
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	968,35M	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,77B	11,76	10,07	9,25

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Ibovespa	145.386	+80	+0,05%
Ibovespa Futuros	146.340	-55	-0,04%
US 500	6.636,5	+31,7	+0,48%
US 30	46.292,3	+345,0	+0,75%
S&P 500 VIX	15,75	-0,99	-5,91%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,857	-0,358	-0,36%

Petróleo Brent	69,85	+0,43	+0,62%
Petróleo WTI	65,51	+0,53	+0,82%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.012,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.807,17	+36,07	+0,96%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3380	-0,0254	-0,47%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	149,54	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3404	+0,0058	+0,43%
GBP/BRL	7,1574	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,8296	-0,0164	-0,43%

Petrobras PN	32,33	-0,03	-0,09%
Vale ON	56,90	-1,31	-2,25%
Casas Bahia ON	4,35	+0,08	+1,87%
Magazine Luiza ON	11,24	+0,22	+2,00%
IRB Brasil ON	46,94	+0,44	+0,95%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,50	+0,15	+0,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CORSAIR II MULTIM.	1,784	-0,005	-0,26%
300402	17,83	0,00	0,00%
Gasóleo Londres	723,13	-3,37	-0,46%
China Universal M.	1,416	-0,002	-0,14%
BOC WenJin Guaran.	1,109	-0,001	-0,05%
Raiffeisen-Nachha.	130,960	+0,130	+0,10%
600966	4,93	+0,10	+2,07%
DOMZ	0,15	-0,00	0,00%