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Corsair Ii Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P00016IDG)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016IDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG). Nossos dados do CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	17,850	17,850	0,000
Outros	83,080	83,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,202	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	1,381
Índice Preço/Vendas	0,838	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,483	11,504
Retorno com dividendos	7,696	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	8,482	13,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	17,902	3.515,600
Não alocado	-0,983	2.541,470

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú NOMAC FIF Mult RL	-	66,07	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	9,62	4.078,040	+2,10%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	7,24	-	-
VERTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0L94CTF007	3,86	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡	BR013FCTF009	3,31	-	-
PÃTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER D - FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIEST	BR037RCTF003	3,10	-	-
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv	-	2,50	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	1,39	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	BR087FCTF003	1,07	-	-
RBR DESENV COMERCIAL I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO	BRRDCICTF005	0,79	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,12B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,88B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,12B	4,87	10,24	10,32
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,88B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,48B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa	134.697	-602	-0,45%
Ibovespa Futuros	136.015	-750	-0,55%
US 500	6.256,9	-11,7	-0,19%
US 30	44.107,0	-352,7	-0,79%
S&P 500 VIX	16,93	-0,27	-1,57%
Bitcoin Futuro	117.637,5	-2.932,5	-2,43%
Índice Dólar	98,362	+0,599	+0,61%

Petróleo Brent	68,67	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,33	-0,65	-0,97%
Café Contrato C	297,17	-4,68	-1,55%
Soja Chicago	996,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	7.838,00	-449,00	-5,42%
Ouro	3.337,05	-22,05	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5955	+0,0067	+0,12%
EUR/BRL	6,4893	-0,0296	-0,45%
EUR/Dólar	1,1596	-0,0070	-0,60%
Dólar/JPY	148,95	+1,23	+0,83%
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CAD/BRL	4,0766	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,85	-0,35	-1,09%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	43,91	+0,01	+0,02%
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Weg ON	39,44	-0,09	-0,23%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CORSAIR II MULTIM.	1,708	-0,005	-0,31%
Anima Emergenti B	12,630	-0,036	-0,28%
Investec Managed .	17,242	-0,096	-0,55%
iShares MSCI Nort.	116,31	+0,14	+0,12%
Fidelity Select M.	91,65	-0,32	-0,35%
ESMERALDA RENDA F.	1,563	0,000	0,00%
Franklin Mutual I.	13,860	+0,002	+0,01%
FM1 - FUNDO DE IN.	-0,022	-0,000	0,05%