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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

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14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 664,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010139

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,190	23,900	14,710
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	88,310	89,280	0,970
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,945	10,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,669	1,276
Índice Preço/Vendas	1,717	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,976	10,653
Retorno com dividendos	9,990	2,892
Crescimento de lucros em 5 anos	3,500	15,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	64,040	62,280
Industriais	35,960	15,814

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,017

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.65%	-	5,19	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,81	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,32	-	-
United States Treasury Notes 0.6074%	-	2,20	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,06	-	-
Government Of Canada - Disc #2491	-	2,00	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,80	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,48	-	-
Province of Alberta 3.1%	-	1,43	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	664,27M	-0,42	0,02	2,36
Counsel Conservative Portfolio Fund	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Conservative Portfolio Seri	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Short Term Bond Series I	84,21M	0,88	0,96	2,05
Counsel Short Term Bond Series P	84,21M	0,88	0,96	2,07

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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