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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010139

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	18,220	13,370
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	92,240	93,310	1,070
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,921	11,492
Índice Preço/Valor Contábil	1,522	1,123
Índice Preço/Vendas	1,576	1,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,162	10,780
Retorno com dividendos	3,336	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	7,000	15,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,800	25,399
Utilidades	30,580	77,006
Energia	20,080	46,876
Industriais	17,550	12,125

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 950

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5,32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0,90	99,553	+0,00%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	667,41M	5,01	1,70	2,76
Counsel Conservative Portfolio Fund	213,19M	9,00	3,36	5,16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213,19M	9,01	3,37	5,16
Counsel Short Term Bond Series I	85,09M	5,16	2,63	2,40
Counsel Short Term Bond Series P	85,09M	5,16	2,63	2,41

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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