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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

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04/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 758,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010139

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	22,930	18,750
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	93,080	93,170	0,090
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,650	1,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,438	10,541
Índice Preço/Valor Contábil	2,015	0,947
Índice Preço/Vendas	1,241	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,300	6,212
Retorno com dividendos	0,912	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	12,667	18,027

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,000	34,207
Industriais	27,280	27,343
Consumo Cíclico	20,640	11,419
Saúde	4,730	17,777
Serviços Financeiros	2,870	90,287
Imóveis	2,830	2,830
Tecnologia	2,360	5,193
Energia	1,610	39,550
Consumo Não-Cíclico	1,360	1,360
Serviços de Comunicação	0,770	1,349
Materiais Básicos	0,550	0,503

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 941

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	4,84	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,83	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	2,82	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,80	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,90	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,46	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,28	93,066	-0,63%
Ontario (Province Of) 4.6%	-	1,25	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.1%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	758,92M	1,06	4,65	2,63
Counsel Conservative Portfolio Fund	251,09M	0,99	7,14	4,81
Counsel Conservative Portfolio Seri	251,09M	0,99	7,14	4,81
Counsel Short Term Bond Series I	92,35M	1,93	4,80	2,46
Counsel Short Term Bond Series P	92,35M	1,94	4,80	2,46

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
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Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Reliance Small Ca.	173,492	+0,244	+0,14%
Allianz Global In.	1.329,220	-7,730	-0,58%
KhK Metalloinvest.	99,99	0,00	0,00%