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Counsel Conservative Income Portfolio Series I (0P0000WU0E)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WU0E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Managed High Yield Portfolio I (0P0000WU0E). Nossos dados do Counsel Managed High Yield Portfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,070	10,310	2,240
Ações	30,360	30,360	0,000
Título	59,650	59,680	0,030
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,206	16,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,830	2,330
Índice Preço/Vendas	1,277	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,445	9,837
Retorno com dividendos	4,261	2,623
Crescimento de lucros em 5 anos	10,382	9,310

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,720	21,299
Tecnologia	14,850	15,920
Serviços de Comunicação	10,640	6,205
Industriais	8,930	11,827
Consumo Cíclico	8,290	8,693
Consumo Não-Cíclico	7,520	7,575
Saúde	6,710	8,228
Energia	6,430	7,633
Utilidades	3,320	3,978
Imóveis	3,100	3,590
Materiais Básicos	2,500	5,405

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	46,76	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	16,98	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	9,90	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	6,04	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	5,91	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	5,08	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	5,04	-	-

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,06B	0,76	8,56	5,90
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,06B	0,77	8,57	5,90
Counsel Regular Pay Portfolio I	367,45M	4,01	8,10	6,00
Counsel Regular Pay Portfolio TI	367,45M	4,00	8,09	6,00
Counsel Regular Pay Portfolio D	367,45M	3,65	7,20	4,95

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Baillie Gifford J.	19,37	-0,09	-0,46%
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Taiwan a 20 anos	1,690	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	83,000	+2,150	+2,66%
Troy Trojan Globa.	5,36	-0,02	-0,36%
BlackRock Global .	101,570	-1,320	-1,28%
Fondo Mutuo Princ.	5.927,438	-194,010	-3,17%