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Cpr Invest - Defensive Class A - Dist (0P00015QWL)

Luxemburgo

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933,550 -0,460 -0,05%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: LU1203018376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Invest Defensive Class A Dist (0P00015QWL). Nossos dados do CPR Invest Defensive Class A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,960	44,340	23,380
Ações	7,990	8,030	0,040
Título	67,450	68,510	1,060
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	2,230	2,390	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,153	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	1,684	2,422
Índice Preço/Vendas	1,314	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,808	10,193
Retorno com dividendos	3,775	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	8,244	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,130	17,603
Industriais	16,930	12,492
Tecnologia	16,120	20,849
Consumo Cíclico	8,890	10,754
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,001
Serviços de Comunicação	6,010	7,332
Materiais Básicos	5,430	5,162
Utilidades	4,970	3,501
Saúde	4,470	10,860
Energia	3,130	3,792
Imóveis	2,470	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 24

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	CPR Croissance Défensive T	FR0011778919	98,61	-	-

Principais fundos de ações por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1530899142	3,22B	-5,48	7,14	-
LU2035461495	3,22B	-5,20	7,49	-
LU1903290036	3,22B	-0,01	10,44	-
LU1530900684	3,22B	-4,98	8,19	-
LU1902444402	1,82B	-0,31	7,14	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,1	-2,2	-0,03%
US 30	45.528,5	-16,4	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.947,5	+1.502,5	+1,37%
Índice Dólar	97,800	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	68,45	+0,30	+0,44%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,88	-6,88	-0,65%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,76	+0,56	+0,38%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0018	-0,13%
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CAD/BRL	3,9531	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Daiwa MHAM Infras.	10.326,900	-0,100	0,00%
US Treasury Note .	95,714	+0,008	+0,01%
Mediolanum Espana.	14,31	+0,05	+0,34%
MFS Low Volatilit.	19,960	+0,040	+0,20%