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Cpr Invest - Dynamic Class A - Dist (0P00015QXU)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: LU1203019853

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QXU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Invest - Dynamic Class A - Dist (0P00015QXU). Nossos dados do CPR Invest - Dynamic Class A - Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,330	19,820	11,490
Ações	90,730	92,440	1,710
Título	0,500	0,540	0,040
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,410	0,990	0,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,246	16,858
Índice Preço/Valor Contábil	2,022	2,522
Índice Preço/Vendas	1,617	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,953	10,452
Retorno com dividendos	3,118	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	9,686	9,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,570	16,285
Tecnologia	19,390	21,118
Industriais	14,050	12,421
Consumo Cíclico	10,340	10,552
Saúde	8,340	11,814
Serviços de Comunicação	7,960	7,597
Consumo Não-Cíclico	5,100	7,127
Energia	4,310	3,365
Utilidades	3,640	3,090
Materiais Básicos	2,160	5,625
Imóveis	1,140	2,894

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 14

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	CPR Croissance Dynamique T	FR0012318616	99,77	-	-

Principais fundos de ações por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1530900684	3,24B	-8,52	10,92	-
LU1530899142	3,24B	-8,93	9,84	-
LU2035461495	3,24B	-8,70	10,18	-
LU1903290036	3,24B	-1,97	12,51	-
LU1902444402	1,81B	-3,39	9,34	-

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Ibovespa	133.806	-1.758	-1,30%
Ibovespa Futuros	134.925	-1.865	-1,36%
US 500	6.286,9	-10,6	-0,17%
US 30	44.229,1	-256,0	-0,58%
S&P 500 VIX	16,75	+0,23	+1,39%
Bitcoin Futuro	117.740,0	-2.022,5	-1,69%
Índice Dólar	98,150	-0,296	-0,30%

Petróleo Brent	69,25	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	67,37	-0,17	-0,25%
Café Contrato C	303,35	-3,85	-1,25%
Soja Chicago	1.027,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	7.723,50	+414,50	+5,67%
Ouro	3.359,60	+14,30	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5770	+0,0334	+0,60%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,70	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0012	+0,09%
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CAD/BRL	4,0632	+0,0355	+0,88%

Petrobras PN	30,84	-0,63	-2,00%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,13	-4,08%
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IRB Brasil ON	44,82	-0,22	-0,49%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
CPR Invest - Dyna.	1.307,710	+2,570	+0,20%
Kiwoom KOSEF Synt.	4.780	-5	-0,10%
WisdomTree Emergi.	1.007,09	0,00	0,00%
CMF CSI HK Tech(Q.	1,059	+0,011	+1,05%
ICICI Prudential .	34,362	-0,039	-0,11%
ChinaAMC China SM.	3,58	+0,01	+0,28%
Ivy Investments I.	24,170	+0,140	+0,58%
STANLIB Multi-Man.	12,671	+0,134	+1,07%