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Cpr Invest - Dynamic Class A - Dist (0P00015QXU)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: LU1203019853

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QXU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Invest - Dynamic Class A - Dist (0P00015QXU). Nossos dados do CPR Invest - Dynamic Class A - Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,330	19,820	11,490
Ações	90,730	92,440	1,710
Título	0,500	0,540	0,040
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,410	0,990	0,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,246	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,022	2,506
Índice Preço/Vendas	1,617	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,953	10,451
Retorno com dividendos	3,118	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	9,686	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,570	16,230
Tecnologia	19,390	20,947
Industriais	14,050	12,265
Consumo Cíclico	10,340	10,605
Saúde	8,340	12,074
Serviços de Comunicação	7,960	7,519
Consumo Não-Cíclico	5,100	7,110
Energia	4,310	3,485
Utilidades	3,640	3,048
Materiais Básicos	2,160	5,585
Imóveis	1,140	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 14

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	CPR Croissance Dynamique T	FR0012318616	99,77	-	-

Principais fundos de ações por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1530899142	3,25B	-16,96	2,15	-
LU2035461495	3,25B	-16,82	2,44	-
LU1903290036	3,25B	-12,54	3,62	-
LU1530900684	3,25B	-16,72	3,17	-
LU1902444402	1,8B	-9,11	4,48	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.935,6	-3,7	-0,06%
US 30	42.352,0	+32,3	+0,08%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.740,0	+860,0	+0,85%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,21	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Credence Coin	0,000130	-0,000002	-1,50%
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