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Cpr Oblig 24 Mois I (0P000102NT)

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Dados históricos de CPR Oblig 24 Mois I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

105.124 -18 -0,02%

19/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,47M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: FR0011525542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000102NT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Oblig 24 Mois I (0P000102NT). Nossos dados do CPR Oblig 24 Mois I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21	24	3
Título	69	70	1
Conversíveis	9	9	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78	48
Não alocado	21	16
Governo	1	33
Derivativo	0	11

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CPR Oblig 6 Mois I	FR0013215803	7,34	-	-
CPR Monétaire ISR I	FR0010979278	1,51	-	-
ISP 1 19-Nov-2026	XS2081018629	1,22	98,32	+0,01%
Orange S.A. 5.25%	XS1028599287	1,14	-	-
Bankia S.A. 1.125%	ES0213307061	1,13	-	-
Citycon Treasury B.V. 2.5%	XS1114434167	1,09	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	1,05	-	-
Galp Energia SGPS SA 1%	PTGALLOM0004	1,05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,01	-	-
BNP Paribas	FR0013434776	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois P	1,18B	0,99	2,99	0,65
CPR Oblig 12 Mois I	1,18B	1,09	3,29	0,87
FR0010560177	94,34M	0,47	5,85	2,78
FR0010725200	94,34M	0,39	5,59	2,52
CPR 7 10 Euro SR P	16,63M	0,61	-0,75	-0,07

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Ibovespa	137.239	-307	-0,22%
Ibovespa Futuros	137.845	-555	-0,40%
US 500	5.978,3	+7,9	+0,13%
US 30	42.543,2	+23,6	+0,06%
S&P 500 VIX	17,64	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	98,622	-0,537	-0,54%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.048,25	+8,25	+0,79%
Cacau NY	9.814,50	+39,50	+0,40%
Ouro	3.399,92	+22,82	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6355	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0063	+0,55%
Dólar/JPY	142,63	-1,34	-0,93%
GBP/Dólar	1,3571	+0,0052	+0,38%
GBP/BRL	7,6544	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,1260	+0,0167	+0,41%

Petrobras PN	29,58	-0,60	-1,99%
Vale ON	53,01	+0,48	+0,91%
Casas Bahia ON	4,02	-0,31	-7,16%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,77	-7,51%
IRB Brasil ON	49,22	-0,40	-0,81%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,13	+1,43	+3,43%

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Orano SA 4.875 23.	0,000	0,000	0,00%
American Century .	15,58	+0,09	+0,58%
Assenagon Vermöge.	1.400,540	-1,260	-0,09%
HSBC-DG SA de CV .	38,515	+0,015	+0,04%
FIM Metsä Erikois.	17,937	-0,799	-4,26%
JPMorgan Investme.	117,940	+0,570	+0,49%