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Cs Invm Fds 3 - Credit Suisse (lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-ii Ib Usd (0P00019YXJ)

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Dados históricos de CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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13/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 710,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1578309459

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019YXJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity (0P00019YXJ). Nossos dados do CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	11,540	10,540
Título	98,660	98,660	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,209	39,634
Governo	22,788	44,810
Não alocado	0,999	32,243

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Limited 3.2%	-	1,57	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1,44	-	-
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.23%	-	1,36	-	-
Oleoducto Centrale S A 4%	-	1,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.12%	-	1,29	-	-
Petroleos Mexicanos 6.38%	-	1,29	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 5.5%	XS1350670839	1,28	-	-
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 4.88%	XS0547082973	1,16	-	-
African Export-Import Bank 4%	XS1418627821	1,15	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 9.5%	XS1505674751	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		350,63M	5,07	8,74	5,00
	LU1242419957		255,56M	0,58	2,41	-

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US 30	45.555,0	+10,1	+0,02%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.660,0	-115,0	-0,11%
Índice Dólar	97,590	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	67,68	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,25	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.544,40	+28,30	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	147,06	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3488	+0,0134	+0,18%
CAD/BRL	3,9476	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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