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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund I A1 Acc (0P0000P0J5)

Luxemburgo

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881,460 -16,840 -1,87%

31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0496466078

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000P0J5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000P0J5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund I A1 Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	881,460	881,460	898,300	881,460	-1,87%
30.07.2025	898,300	898,300	898,300	898,300	-0,55%
29.07.2025	903,260	903,260	903,260	898,710	0,51%
28.07.2025	898,710	898,710	901,500	898,710	-0,31%
25.07.2025	901,500	901,500	908,170	901,500	-0,73%
24.07.2025	908,170	908,170	908,170	907,870	0,03%
23.07.2025	907,870	907,870	911,700	907,870	-0,42%
22.07.2025	911,700	911,700	911,700	911,700	0,08%
21.07.2025	910,990	910,990	913,390	910,990	-0,26%
18.07.2025	913,390	913,390	913,390	907,490	0,65%
17.07.2025	907,490	907,490	907,490	907,490	0,32%
16.07.2025	904,580	904,580	904,580	900,950	0,40%
15.07.2025	900,950	900,950	902,440	900,950	-0,17%
14.07.2025	902,440	902,440	902,440	902,440	-0,04%
11.07.2025	902,820	902,820	902,820	896,630	0,69%
10.07.2025	896,630	896,630	896,630	893,530	0,35%
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08.07.2025	897,860	897,860	897,860	891,810	0,68%
07.07.2025	891,810	891,810	898,720	891,810	-0,77%
03.07.2025	898,720	898,720	900,990	898,720	-0,25%
02.07.2025	900,990	900,990	900,990	888,640	1,39%

Alta: 913,390

Baixa: 881,460

Diferença: 31,930

Média: 901,580

Var%: -0,808

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